EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
218.84 | 492.97 | -274.13 |
เงินฝากระยะสั้น
|
50.42 | 30.05 | 20.36 |
- บริษัทอื่น
|
217.24 | 242.64 | -25.40 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.07 | 9.33 | 9.74 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
1,085.26 | 935.16 | 150.10 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.88 | 6.87 | 0.01 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
88.73 | 75.83 | 12.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.53 | 14.48 | -12.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.26 | 19.59 | 9.67 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,717.22 | 1,826.92 | -109.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,480.19 | 2,587.16 | -106.98 |
ซึ่งแหล่งแร่
|
358.43 | 231.19 | 127.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.32 | 6.94 | -0.62 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,844.94 | 2,825.30 | 19.64 |
รวมสินทรัพย์
|
4,562.16 | 4,652.22 | -90.06 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
341.15 | 330.51 | 10.64 |
| -33.18 | 0.00 | ||
ภายในหนึ่งปี
|
22.50 | 0.00 | |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
320.00 | 235.00 | 85.00 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
7.75 | 11.11 | -3.36 |
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
|
152.19 | 151.38 | 0.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
110.19 | 101.42 | 8.78 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,269.01 | 1,034.37 | 234.64 |
เจ้าหนี้จากการได้รับสิทธิในสัมปทาน
|
22.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าชดเชยการใช้พื้นที่
|
22.12 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
370.00 | 690.00 | -320.00 |
หนี้สินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดล้อม
|
40.92 | 62.62 | -21.69 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
455.55 | 752.62 | -297.07 |
รวมหนี้สิน
|
1,724.56 | 1,786.99 | -62.43 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
602.41 | 1,128.97 | -526.56 |
กำไร (ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร
|
-30.19 | -625.85 | 595.66 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
2,832.23 | 2,861.32 | -29.10 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
5.38 | 3.90 | 1.48 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,837.61 | 2,865.23 | -27.62 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,562.16 | 4,652.22 | -90.06 |
รายได้จากการขาย
|
4,389.52 | 5,197.36 | -807.84 |
ต้นทุนขาย
|
-3,923.61 | -4,391.47 | 467.86 |
กำไรขั้นต้น
|
465.92 | 805.89 | -339.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-451.69 | -398.61 | -53.09 |
กำไรจากการขาย
|
14.22 | 407.28 | -393.06 |
รายได้อื่น
|
12.98 | 15.05 | -2.07 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.47 | 4.63 | -9.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6.17 | -103.11 | 109.28 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-3.79 | -4.16 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-0.79 | -1.04 | 0.25 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
24.32 | 273.70 | -249.38 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
24.32 | 273.70 | -249.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-51.49 | -87.94 | 36.45 |
ภาษีเงินได้
|
-0.45 | -0.48 | 0.02 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-27.62 | 185.29 | -212.91 |
ส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-1.48 | -0.86 | -0.62 |
บริษัทย่อยในการจัดทำงบการเงินรวม
|
-29.10 | 184.43 | -213.53 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-29.10 | 335.30 | -364.40 |
ยอดยกมา
|
98.20 | 98.20 | 0.00 |
รายการปรับปรุง
|
-98.20 | ||
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-30.19 | -625.85 | 595.66 |
รวมขาดทุนสะสม
|
-30.19 | -527.65 | 497.46 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-29.10 | 335.30 | -364.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
317.54 | 381.70 | -64.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.60 | 3.98 | -1.38 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
|
5.56 | 1.27 | 4.29 |
(โอนกลับ)
|
-6.17 | 103.11 | -109.28 |
ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
-0.24 | 3.30 | -3.54 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-2.93 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | -3.32 | 3.50 |
สำรองหนี้สินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดล้อม
|
26.71 | 8.31 | 18.40 |
ตราต่างประเทศ
|
2.41 | 13.31 | -10.90 |
สุทธิของบริษัทย่อย
|
1.48 | 0.86 | 0.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
318.03 | 738.75 | -420.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-150.10 | 298.58 | -448.69 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
277.85 | 990.29 | -712.44 |
และอุปกรณ์
|
-207.90 | -290.36 | 82.46 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่ (เพิ่มขึ้น)
|
-51.06 | -12.24 | -38.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อการบูรณะสิ่งแวดล้อม
|
-48.40 | -15.46 | -32.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-326.99 | -316.74 | -10.25 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.01 | -244.53 | 254.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-235.00 | -1,327.24 | 1,092.24 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-224.99 | -571.77 | 346.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-274.13 | 101.06 | -375.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
492.97 | 391.90 | 101.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
218.84 | 492.97 | -274.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
45.62 | 94.03 | -48.42 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.10 | 0.26 | -0.15 |