EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-115.57 | -71.63 | -43.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.40 | 17.78 | -23.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
247.66 | 236.18 | 11.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.46 | 1.47 | -4.93 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.83 | -0.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.18 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.46 | 3.28 | 6.18 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.12 | -3.10 | 0.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
271.22 | 299.02 | -27.81 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
403.16 | 483.84 | -80.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
122.09 | -100.93 | 223.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.36 | -4.72 | 4.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.89 | 90.71 | -125.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.64 | -32.67 | 48.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-185.77 | -93.51 | -92.27 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
140.25 | 70.05 | 70.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -8.08 | 8.55 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.74 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
460.60 | 403.95 | 56.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.33 | -0.19 | -0.14 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
0.78 | 101.75 | -100.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.09 | -17.83 | 6.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
449.96 | 487.67 | -37.71 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-70.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-27.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
-62.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -32.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ใม่มีตัวตน
|
-179.47 | -92.00 | -87.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.64 | 0.96 | 0.69 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-337.81 | -123.50 | -214.31 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
268.79 | -267.57 | 536.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
123.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -103.15 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-129.45 | -75.00 | -54.45 |
เงินสดรับหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
|
0.00 | 394.06 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-317.90 | -576.80 | 258.90 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.92 | -17.93 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการออกหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
0.05 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-216.01 | -193.45 | -22.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-289.45 | -839.83 | 550.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-177.30 | -475.66 | 298.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
971.17 | 1,387.65 | -416.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
793.87 | 911.99 | -118.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
13.74 | 4.64 | 9.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
9.74 | 2.54 | 7.20 |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
795.77 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
63.04 | 0.00 |