EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
55.03 | 67.52 | -12.49 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.58 | 16.84 | -9.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.48 | 78.18 | 2.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | 0.01 | -0.10 |
ขาดทุนจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.15 | 2.87 | 0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.33 | -0.34 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
98.96 | 104.90 | -5.93 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
244.97 | 269.98 | -25.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
97.29 | -3.88 | 101.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.81 | 1.80 | -0.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.53 | -0.63 | -16.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | 2.32 | -7.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-183.28 | -95.09 | -88.19 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.80 | -4.24 | 2.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -8.24 | 8.43 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
135.26 | 162.02 | -26.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.88 | -0.88 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
134.33 | 164.62 | -30.29 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.37 | -28.46 | -7.90 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.36 | -28.46 | -7.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -251.93 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -103.15 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-317.90 | -576.80 | 258.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.76 | -3.34 | 1.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-90.84 | -70.04 | -20.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-435.50 | -1,030.26 | 594.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-337.53 | -894.10 | 556.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
971.17 | 1,387.65 | -416.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
633.64 | 493.55 | 140.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
12.60 | 4.64 | 7.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
8.82 | 2.54 | 6.28 |