EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,061.58 936.51 125.08
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 16.78 17.16 -0.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.93 18.18 -0.25
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 476.62 440.92 35.70
    ค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
    		 142.32 125.65 16.68
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 2.21 3.05 -0.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.05 -0.57 0.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.05
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.54 -2.33 -2.21
    ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -0.11 0.53 -0.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.30 27.83 -9.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 0.04 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -42.51 -44.72 2.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 591.81 561.21 30.60
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,280.65 2,083.43 197.22
    เงินฝากธนาคารสำหรับรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 -0.10 -5.88 5.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.22 13.14 -21.36
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 412.42 412.42 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 82.57 -35.76 118.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -95.21 -0.60 -94.60
    จ่ายชำระค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้า
    		 -884.17 -839.02 -45.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 245.13 -11.60 256.73
    รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
    		 6.95 8.98 -2.03
    เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า
    		 1.00 2.38 -1.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.89 -6.37 -18.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.22 0.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,016.49 1,621.34 395.15
    รับดอกเบี้ย
    		 33.07 42.84 -9.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.60 -50.51 3.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,002.96 1,613.67 389.29
    		2.57 2.36 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 550.00 350.00 200.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -300.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 45.29
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 0.36 1.59 -1.23
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.63 -62.90 61.27
    เงินสดจ่ายค่างานปรับปรุงทางด่วน
    		 -292.44 -217.33 -75.11
    รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
    		 -145.19 -45.22 -99.98
    เงินสดจ่ายค่าต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
    		 -6.30 -4.94 -1.36
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -147.56 21.20 -168.76
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,231.46 -1,213.31 -18.15
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,000.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.45 -19.61 1.16
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -11.36 -3.85 -7.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -343.54 -324.43 -19.11
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -589.03
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,806.16 -1,561.20 4,367.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4,661.57 73.66 4,587.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,246.09 1,787.84 -541.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,907.66 1,861.50 4,046.16
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 5.95 0.63 5.32
    ต้นทุนงานปรับปรุงทางด่วนที่ยังไม่จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 1.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 25.83 2.37 23.46