EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BE8 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 141.08 229.61 -88.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.47 45.66 12.80
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -1.77 -0.40 -1.37
    เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -0.48 -0.86 0.38
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.72 -2.57 -3.16
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
    		 2.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 0.00 0.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 0.00 0.32
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.81 3.58 -15.38
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 5.66
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.12 0.22 -0.10
    ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (โอนกลับ)
    		 0.45 -0.26 0.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.74 -0.21 -0.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.03 7.69 1.35
    ตัดจำหน่ายค่านายหน้าในการทำสัญญา
    		 2.18 2.12 0.06
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
    		 0.08 0.08 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.12 -13.08 -4.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.47 22.62 -3.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 202.08 289.35 -87.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.59 -2.08 20.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.41 -7.69 -59.72
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 82.63 -88.07 170.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -33.24 30.52 -63.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.67 -2.10 -9.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -1.07 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 141.83 -0.40 142.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 6.74 -15.95 22.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.60 11.97 -11.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.74 1.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.06 213.73 126.33
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.15 7.89 -5.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.71 -30.80 -5.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 305.50 190.82 114.68
    		0.24 0.34 -0.10
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -369.20 -137.50 -231.70
    จำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 367.70 141.71 225.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.77 -3.11 9.88
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.25 -22.00 19.75
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -17.13 -11.82 -5.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -48.72 -8.43 -40.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -62.49 -47.38 -15.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.67 -19.88 1.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -143.67 -9.31 -134.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 50.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -34.58 -59.69 25.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.88 -1.20 -59.68
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -3.59
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.04 -12.96 -3.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -227.44 -103.04 -124.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.77 0.26 -4.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.81 40.65 -28.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 154.51 122.69 31.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 166.32 163.34 2.98
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 1.82 0.99 0.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.40