EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
97,076.85 | 88,534.62 | 8,542.23 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
3,775.72 | 3,399.01 | 376.71 |
เงินปันผลรับ
|
43.40 | 8.11 | 35.30 |
อื่น ๆ
|
1,257.81 | 1,034.01 | 223.80 |
รวมรายได้อื่น
|
1,301.22 | 1,042.12 | 259.10 |
รวมรายได้
|
102,153.79 | 92,975.75 | 9,178.04 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
63,412.11 | 58,329.38 | 5,082.73 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
19,805.96 | 17,654.57 | 2,151.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
83,218.07 | 75,983.95 | 7,234.12 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
18,935.72 | 16,991.81 | 1,943.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
89.39 | 41.82 | 47.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
173.47 | 79.82 | 93.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-546.59 | -632.07 | 85.47 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18,652.00 | 16,481.38 | 2,170.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,754.55 | -3,227.15 | -527.40 |
กำไรสำหรับปี
|
14,897.45 | 13,254.23 | 1,643.22 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
14,375.27 | 12,606.20 | 1,769.06 |
ของบริษัทย่อย
|
522.18 | 648.03 | -125.84 |
14897451147
|
13,254.23 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,892.00 | 15,892.00 | 0.00 |
| 546.59 | 0.00 | 546.59 | |
เงินตราต่างประเทศ
|
-77.78 | 55.90 | -133.68 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-77.78 | 55.90 | -133.68 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1,371.42 | 2,201.43 | -830.01 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1,310.10 | 2,660.00 | -1,349.89 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
16,207.55 | 15,914.23 | 293.33 |
16207553132
|
15,914.23 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,848.05 | 5,949.63 | -101.58 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
30.99 | 19.75 | 11.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-3.38 | -17.40 | 14.02 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.03 | 31.17 | -30.13 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.48 | 14.38 | -8.91 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
177.31 | 195.07 | -17.76 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
30.59 | 134.51 | -103.92 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-260.90 | -257.84 | -3.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-5.17 | 92.97 | -98.14 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.03 | 1.64 | -0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.27 | -1.60 | -3.67 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.09 | -26.60 | 36.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.25 | -4.29 | 5.54 |
รักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
526.15 | 188.91 | 337.23 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
357.53 | 375.75 | -18.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25,607.09 | 23,679.77 | 1,927.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,242.05 | -1,525.33 | 283.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-239.04 | -340.84 | 101.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.79 | 489.65 | -446.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-101.62 | 10.33 | -111.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
133.03 | 932.16 | -799.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
503.65 | 826.99 | -323.34 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
298.74 | 272.77 | 25.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
80.74 | -618.36 | 699.10 |
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
-55.81 | -9.86 | -45.94 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-170.64 | -162.78 | -7.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.77 | -2.87 | -27.91 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,826.11 | 23,551.63 | 1,274.48 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
164.76 | 79.91 | 84.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-477.99 | -484.74 | 6.74 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
53.60 | 88.46 | -34.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,788.09 | -2,968.88 | -819.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,778.39 | 20,266.38 | 512.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
639.17 | -593.96 | 1,233.13 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-162.91 | -0.03 | -162.88 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
57.57 | 16.60 | 40.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-84.00 | -521.00 | 437.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
79.44 | 232.75 | -153.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.29 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
23.49 | 35.84 | -12.36 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7,745.63 | -4,405.82 | -3,339.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-561.00 | -666.62 | 105.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7,754.17 | -5,901.38 | -1,852.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-32.00 | -44.40 | 12.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-500.00 | 500.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | -3,100.00 | -1,900.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,335.26 | -3,006.28 | 1,671.02 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-34.57 | -1,810.34 | 1,775.77 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
103.75 | 40.00 | 63.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10,342.94 | -7,943.37 | -2,399.58 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-756.37 | -266.26 | -490.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,897.40 | -12,630.65 | -5,266.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4,873.18 | 1,734.36 | -6,607.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
12,668.01 | 10,933.66 | 1,734.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7,794.83 | 12,668.01 | -4,873.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
204.85 | 7,321.51 | -7,116.66 |
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
592.19 | 209.25 | 382.94 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
17.72 | -13.60 | 31.31 |