EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 71,541.31 65,166.46 6,374.85
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 2,910.04 2,907.62 2.42
    เงินปันผลรับ
    		 4.57 5.40 -0.83
    อื่น ๆ
    		 1,262.62 983.06 279.56
    รวมรายได้อื่น
    		 1,267.19 3,417.50 -2,150.31
    รวมรายได้
    		 75,718.54 71,491.58 4,226.96
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 49,461.96 46,371.18 3,090.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15,028.62 14,160.90 867.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 64,490.58 60,532.08 3,958.50
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 11,227.96 10,959.50 268.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 21.11 272.95 -251.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 73.14 39.10 34.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -728.46 -870.93 142.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10,593.75 10,400.63 193.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,103.37 -2,751.38 648.00
    กำไรสำหรับปี
    		 8,490.38 7,649.25 841.13
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,936.08 7,214.24 721.84
    ของบริษัทย่อย
    		 554.30 435.01 119.29
    8490377573
    		 7,649.25
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892.00 15,892.00 0.00
    		728.46 0.00 728.46
    เงินตราต่างประเทศ
    		 174.47 -4.54 179.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 174.47 55.33 119.13
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 20.77 2,619.12 -2,598.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 742.45 2,668.76 -1,926.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 9,232.82 10,318.01 -1,085.19
    9232823908
    		 10,318.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,321.29 6,412.75 -91.45
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 24.76 23.59 1.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 16.76
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.20 4.90 5.30
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 174.57 99.43 75.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 230.66 9.54 221.12
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 18.82 9.59 9.23
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -260.19 -277.07 16.87
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 37.49 -30.17 67.66
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 2.16 2.36 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.77 9.06 -3.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 9.62 -0.42 10.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -14.78 -2.39 -12.39
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 250.78 268.31 -17.53
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 413.18 443.58 -30.40
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 0.63 -118.36 118.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18,465.09 15,376.49 3,088.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,110.86 1,453.11 -3,563.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -168.59 -21.39 -147.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -578.85 10.17 -589.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 45.70 41.81 3.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 687.49 -592.09 1,279.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 918.26 -2,246.73 3,164.99
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 167.63 205.30 -37.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 919.26 42.27 876.98
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -51.06 295.00 -346.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -190.64 -179.34 -11.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.59 -7.01 19.61
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18,116.01 14,377.61 3,738.41
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 70.42 37.97 32.45
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -585.96 -765.71 179.76
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 41.32 74.93 -33.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,080.86 -2,043.53 -1,037.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,560.94 11,681.27 2,879.67
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -433.32 -369.67 -63.64
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.70 5.99 -5.29
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 21.57 597.94 -576.37
    เงินสดรับ(จ่าย)ซื้อเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 21.39 -11.70 33.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.00 -15.00 -45.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.03 -5.42 5.39
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 37.40 33.84 3.57
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3,975.38 -6,335.17 2,359.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -395.43 -313.46 -81.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -4,763.08 12,385.35 -17,148.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.20 16.60 -22.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,107.47 -3,593.44 -1,514.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -492.35 -509.00 16.65
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.84 -20.53 11.69
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 20.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12,737.74 -4,740.97 -7,996.77
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -197.97 -225.33 27.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18,530.57 -9,096.47 -9,434.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -8,732.71 14,970.15 -23,702.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19,666.37 4,696.21 14,970.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10,933.66 19,666.37 -8,732.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 277.80 496.20 -218.39
    เงินประกันผลงานลดลง
    		 -103.09 -948.05 844.96
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.52 36.42 -28.90