EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
65,166.46 | 79,630.29 | -14,463.83 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
2,907.62 | 3,092.35 | -184.73 |
เงินปันผลรับ
|
5.40 | 9.31 | -3.90 |
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,429.04 | 7,618.99 | -5,189.95 |
อื่น ๆ
|
983.06 | 1,051.19 | -68.14 |
รวมรายได้อื่น
|
3,417.50 | 8,679.50 | -5,261.99 |
รวมรายได้
|
71,491.58 | 91,402.14 | -19,910.56 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
46,371.18 | 54,276.72 | -7,905.54 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
14,160.90 | 17,446.57 | -3,285.67 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
60,532.08 | 71,723.29 | -11,191.21 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
10,959.50 | 19,678.85 | -8,719.35 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
272.95 | 1,022.45 | -749.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
39.10 | 110.08 | -70.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-870.93 | -928.76 | 57.83 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,400.63 | 19,882.62 | -9,481.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,751.38 | -3,873.46 | 1,122.08 |
กำไรสำหรับปี
|
7,649.25 | 16,009.16 | -8,359.91 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
7,214.24 | 15,517.17 | -8,302.93 |
ของบริษัทย่อย
|
435.01 | 491.99 | -56.98 |
7649250591
|
16,009.16 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,892.00 | 15,742.83 | 149.17 |
| 18,773.69 | 0.00 | 18,773.69 | |
เงินตราต่างประเทศ
|
-4.54 | -108.91 | 104.37 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
171.61 | -499.96 | 671.56 |
โอนกลับส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมไปยังกำไรสะสม
|
-111.74 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
55.33 | -670.72 | 726.05 |
กลับรายการจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-8.82 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2,619.12 | 1,048.82 | 1,570.29 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2,668.76 | -204.15 | 2,872.91 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
10,318.01 | 15,805.01 | -5,487.00 |
10318008940
|
15,805.01 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,412.75 | 5,752.15 | 660.60 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
23.59 | 9.64 | 13.95 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.90 | 9.22 | -4.31 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
99.43 | 188.77 | -89.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
9.54 | 68.10 | -58.56 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
9.59 | 37.62 | -28.03 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-277.07 | -292.50 | 15.44 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-30.17 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
2.36 | 13.46 | -11.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.06 | 0.42 | 8.64 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | -34.85 | 34.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.39 | 15.36 | -17.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
268.31 | 100.07 | 168.25 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
443.58 | 956.08 | -512.50 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
-118.36 | 9.97 | -128.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,376.49 | 18,884.07 | -3,507.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,453.11 | -1,492.95 | 2,946.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.39 | -95.08 | 73.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.17 | -18.79 | 28.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.81 | -48.70 | 90.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-592.09 | 77.10 | -669.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2,246.73 | 211.60 | -2,458.33 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
205.30 | 253.01 | -47.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.27 | 113.51 | -71.24 |
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
295.00 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-179.34 | -135.32 | -44.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.01 | -1.21 | -5.80 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,377.61 | 17,747.23 | -3,369.63 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
37.97 | 99.20 | -61.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-765.71 | -837.28 | 71.57 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
74.93 | 35.28 | 39.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,043.53 | -2,498.34 | 454.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,681.27 | 14,546.09 | -2,864.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-369.67 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
5.99 | -1.70 | 7.69 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
597.94 | 550.73 | 47.21 |
และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.70 | -169.91 | 143.21 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
24.32 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.42 | -2.13 | -3.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
33.84 | 25.27 | 8.57 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6,335.17 | -7,437.03 | 1,101.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-313.46 | -387.95 | 74.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
12,385.35 | 2,817.94 | 9,567.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
16.60 | -1.00 | 17.60 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-23.80 | -5,853.36 | 5,829.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,593.44 | -4,625.92 | 1,032.48 |
เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-509.00 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.53 | -18.60 | -1.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,740.97 | -6,940.87 | 2,199.89 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-225.33 | -244.63 | 19.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,096.47 | -17,701.33 | 8,604.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
14,970.15 | -337.31 | 15,307.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,696.21 | 5,033.52 | -337.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19,666.37 | 4,696.21 | 14,970.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
496.20 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-805.18 | 462.43 | -1,267.61 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-142.87 | 258.88 | -401.75 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
36.42 | 20.51 | 15.91 |