EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
79,630.29 | 74,286.19 | 5,344.10 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
3,092.35 | 3,086.76 | 5.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
110.08 | 58.05 | 52.03 |
เงินปันผลรับ
|
9.31 | 16.30 | -6.99 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7,618.99 | ||
อื่น ๆ
|
1,051.19 | 915.31 | 135.89 |
รวมรายได้อื่น
|
8,789.58 | 989.65 | 7,799.92 |
รวมรายได้
|
91,512.22 | 78,362.60 | 13,149.62 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
54,276.72 | 50,501.75 | 3,774.97 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
17,446.57 | 15,998.18 | 1,448.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
71,723.29 | 66,499.93 | 5,223.36 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19,788.93 | 11,862.67 | 7,926.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,022.45 | 1,689.69 | -667.25 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20,811.38 | 13,552.37 | 7,259.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-928.76 | -1,165.47 | 236.71 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19,882.62 | 12,386.89 | 7,495.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,873.46 | -2,739.85 | -1,133.61 |
กำไรสำหรับปี
|
16,009.16 | 9,647.05 | 6,362.12 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
15,517.17 | 9,191.46 | 6,325.71 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
491.99 | 455.58 | 36.41 |
16009161753
|
9,647.05 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,742.83 | 15,570.40 | 172.43 |
| 928.76 | 0.00 | 928.76 | |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-61.86 | -96.94 | 35.09 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-108.91 | -15.34 | -93.56 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
-499.96 | -411.96 | -88.00 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-670.72 | -524.25 | -146.47 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1,048.82 | 593.80 | 455.02 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-582.25 | -268.53 | -313.72 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-204.15 | -198.98 | -5.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
15,805.01 | 9,448.07 | 6,356.94 |
15805010113
|
9,448.07 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,752.15 | 5,386.22 | 365.93 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
9.64 | 23.48 | -13.84 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.22 | 8.63 | 0.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
188.77 | 197.80 | -9.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
68.10 | -3.01 | 71.11 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
37.62 | 14.82 | 22.80 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-292.50 | -292.80 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
13.46 | 25.04 | -11.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.42 | 31.10 | -30.68 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.85 | -14.93 | -19.91 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.36 | -8.93 | 24.29 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
|
100.07 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
956.08 | 318.47 | 637.61 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
9.97 | 11.69 | -1.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,884.07 | 17,503.88 | 1,380.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,492.95 | -768.98 | -723.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.08 | -65.46 | -29.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.79 | 4.13 | -22.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.70 | -60.23 | 11.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
77.10 | 380.48 | -303.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
211.60 | 718.01 | -506.41 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
253.01 | 294.94 | -41.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
113.51 | -12.01 | 125.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-135.32 | -80.35 | -54.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 3.79 | -5.00 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,747.23 | 17,918.21 | -170.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
99.20 | 55.45 | 43.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-837.28 | -936.71 | 99.42 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
35.28 | 32.28 | 3.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,498.34 | -2,264.96 | -233.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,546.09 | 14,804.28 | -258.19 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-73.12 | -241.56 | 168.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.70 | -1.61 | -0.08 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
550.73 | 513.16 | 37.57 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-169.91 | -5,963.66 | 5,793.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
12,731.77 | ||
จ่ายภาษีเงินได้จากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,250.06 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.13 | -1.62 | -0.51 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
25.27 | 43.29 | -18.03 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7,437.03 | -7,119.05 | -317.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-167.93 | -270.29 | 102.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-387.95 | -309.48 | -78.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2,817.94 | -13,350.82 | 16,168.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-1.00 | ||
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5,853.36 | 5,805.35 | -11,658.71 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,625.92 | -1,461.35 | -3,164.57 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-16.96 | -23.06 | 6.10 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.60 | -7.10 | -11.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6,940.87 | -5,594.37 | -1,346.50 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-244.63 | -230.57 | -14.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,701.33 | -1,511.09 | -16,190.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-337.31 | -57.64 | -279.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,033.52 | 5,091.15 | -57.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,696.21 | 5,033.52 | -337.31 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
29.13 | 16.95 | 12.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
462.43 | 145.35 | 317.07 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
258.88 | 96.98 | 161.91 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
20.51 | 4.98 | 15.52 |