EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 75,330.52 69,122.92 6,207.60
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 3,086.76 2,809.58 277.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 58.05 51.76 6.29
    เงินปันผลรับ
    		 16.30 15.59 0.71
    อื่น ๆ
    		 915.31 839.56 75.75
    รวมรายได้อื่น
    		 989.65 3,786.97 -2,797.32
    รวมรายได้
    		 79,406.93 75,719.47 3,687.46
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 51,546.08 47,975.23 3,570.85
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15,998.18 14,487.86 1,510.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 67,544.26 62,463.09 5,081.17
    ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11,862.67 13,256.38 -1,393.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,689.69 1,417.31 272.38
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13,552.37 14,673.69 -1,121.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,165.47 -1,535.45 369.98
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12,386.89 13,138.24 -751.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,739.85 -2,563.54 -176.31
    กำไรสำหรับปี
    		 9,647.05 10,574.70 -927.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 9,191.46 10,215.74 -1,024.28
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 455.58 358.96 96.62
    9647046101
    		 10,574.70
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,570.40 15,490.96 79.45
    		1,165.47 0.00 1,165.47
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -96.94 -152.15 55.21
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -15.34 -65.57 50.23
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 -411.96 115.91 -527.87
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -524.25 -101.82 -422.43
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 593.80 2,208.15 -1,614.35
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -268.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -198.98 2,106.33 -2,305.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 9,448.07 12,681.03 -3,232.96
    9448069776
    		 12,681.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,386.22 5,167.66 218.56
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 23.48 26.53 -3.05
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 8.63 20.91 -12.28
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 197.80 193.05 4.75
    ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -3.01 2.90 -5.90
    ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 14.82 14.61 0.21
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -326.78 -320.92 -5.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 17.98
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 25.04 43.31 -18.27
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 31.10 9.13 21.97
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -14.93 0.58 -15.52
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8.93 44.14 -53.07
    ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 318.47 150.94 167.54
    ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)วันหยุดพนักงาน
    		 11.69 -2.93 14.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17,469.91 15,668.87 1,801.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -768.98 -830.68 61.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.46 -226.46 161.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.13 19.70 -15.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.23 -2.92 -57.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 380.48 -397.38 777.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 718.01 252.38 465.63
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 328.92 313.51 15.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.01 40.88 -52.90
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -80.35 -416.19 335.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.79 6.08 -2.29
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17,918.21 14,427.80 3,490.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 55.45 42.44 13.01
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -936.71 -970.86 34.16
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 32.28 25.22 7.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,264.96 -2,591.25 326.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,804.28 10,933.35 3,870.93
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -241.56 -23.56 -218.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.61 37.91 -39.53
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 513.16 513.78 -0.62
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -5,963.66 -1,343.54 -4,620.12
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.62 -0.61 -1.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 43.29 45.32 -2.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -7,119.05 -15,303.72 8,184.67
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -270.29 -8.03 -262.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -309.48 -292.26 -17.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13,350.82 -11,869.65 -1,481.17
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5,805.35 -1,503.79 7,309.14
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,461.35 -4,248.79 2,787.44
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -23.06 -43.70 20.64
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.10 -21.90 14.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5,594.37 -4,954.69 -639.67
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -230.57 -164.24 -66.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,511.09 1,810.62 -3,321.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -57.64 874.32 -931.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5,091.15 4,216.83 874.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 5,033.52 5,091.15 -57.64
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 16.95 19.41 -2.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 145.35 99.33 46.02
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 96.98 97.24 -0.27
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 4.98 2.29 2.70