EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
69,122.92 | 65,236.52 | 3,886.40 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
|
2,809.58 | 2,666.98 | 142.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
51.76 | 52.22 | -0.45 |
เงินปันผลรับ
|
15.59 | 21.38 | -5.79 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,880.06 | 208.66 | 2,671.40 |
อื่น ๆ
|
839.56 | 940.46 | -100.90 |
รวมรายได้อื่น
|
3,786.97 | 1,222.71 | 2,564.26 |
รวมรายได้
|
75,719.47 | 69,126.21 | 6,593.26 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
47,975.23 | 45,276.81 | 2,698.42 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
14,487.86 | 13,644.19 | 843.67 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
62,463.09 | 58,921.00 | 3,542.09 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13,256.38 | 10,205.21 | 3,051.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,417.31 | 1,369.96 | 47.35 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14,673.69 | 11,575.17 | 3,098.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1,535.45 | -881.01 | -654.44 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13,138.24 | 10,694.16 | 2,444.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,563.54 | -1,922.30 | -641.24 |
กำไรสำหรับปี
|
10,574.70 | 8,771.86 | 1,802.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
10,215.74 | 8,386.48 | 1,829.26 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
358.96 | 385.39 | -26.42 |
10574702434
|
8,771.86 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,490.96 | 15,490.96 | 0.00 |
| 513.78 | 0.00 | 513.78 | |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-152.15 | 33.32 | -185.46 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-65.57 | -6.84 | -58.73 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
115.91 | 440.39 | -324.49 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-101.82 | 466.86 | -568.68 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2,208.15 | 39.23 | 2,168.92 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2,106.33 | 506.10 | 1,600.23 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
12,681.03 | 9,277.96 | 3,403.07 |
12681032463
|
9,277.96 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,167.66 | 4,803.22 | 364.44 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
26.53 | 12.37 | 14.16 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
20.91 | 4.75 | 16.15 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
193.05 | 109.22 | 83.84 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.90 | -5.44 | 8.34 |
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
14.61 | 2.87 | 11.74 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-320.92 | -319.38 | -1.53 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
43.31 | 31.81 | 11.49 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2,880.06 | -208.66 | -2,671.40 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.13 | -14.33 | 23.46 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.58 | -65.32 | 65.90 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
44.14 | -0.61 | 44.76 |
ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
142.94 | 196.97 | -54.03 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
-2.93 | 12.74 | -15.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,535.45 | 881.01 | 654.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,660.87 | 14,695.20 | 965.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-830.68 | 341.94 | -1,172.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-226.46 | -232.85 | 6.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.70 | -26.55 | 46.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | 18.15 | -21.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-397.38 | 388.31 | -785.69 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
252.38 | -106.00 | 358.38 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
313.51 | 242.90 | 70.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.88 | 48.41 | -7.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-408.19 | -204.50 | -203.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.08 | 6.69 | -0.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,427.80 | 15,171.71 | -743.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-970.86 | -720.07 | -250.80 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
25.22 | 22.09 | 3.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,591.25 | -2,076.80 | -514.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,933.35 | 12,446.64 | -1,513.29 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-23.56 | -519.78 | 496.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
37.91 | 14.85 | 23.07 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-1,343.54 | -7.84 | -1,335.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4,505.06 | 484.94 | 4,020.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.61 | -2.31 | 1.70 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
45.32 | 58.23 | -12.91 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-15,303.72 | -8,506.44 | -6,797.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-8.03 | -82.13 | 74.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-292.26 | -389.70 | 97.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-11,869.65 | -9,492.23 | -2,377.42 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-21.90 | -168.95 | 147.05 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,503.79 | 1,502.97 | -3,006.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,400.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,248.79 | -1,734.68 | -2,514.11 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-43.70 | -60.51 | 16.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-22.00 | -8.70 | -13.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,992.45 | 2,996.32 | 3,996.13 |
เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1,655.97 | ||
จากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
33.25 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-4,954.69 | -5,575.11 | 620.42 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-164.24 | -217.45 | 53.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,810.62 | -4,266.12 | 6,076.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
874.32 | -1,311.71 | 2,186.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,216.83 | 5,528.54 | -1,311.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,091.15 | 4,216.83 | 874.32 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
19.41 | 14.86 | 4.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
99.33 | -609.98 | 709.31 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
97.24 | -155.58 | 252.82 |