EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
65,236.52 | 60,239.80 | 4,996.72 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
|
2,748.58 | 2,594.60 | 153.98 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
52.22 | 47.30 | 4.92 |
เงินปันผลรับ
|
21.38 | 17.91 | 3.46 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
208.66 | ||
อื่น ๆ
|
858.86 | 798.44 | 60.42 |
รวมรายได้อื่น
|
3,889.69 | 3,666.99 | 222.70 |
รวมรายได้
|
69,126.21 | 63,906.79 | 5,219.42 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
45,276.81 | 41,151.35 | 4,125.46 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
13,644.19 | 12,648.56 | 995.63 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
58,921.00 | 53,799.91 | 5,121.09 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,205.21 | 10,106.88 | 98.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,369.96 | 1,258.97 | 110.99 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11,575.17 | 11,365.85 | 209.32 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-881.01 | -1,135.87 | 254.86 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,694.16 | 10,229.99 | 464.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,922.30 | -1,895.30 | -27.00 |
กำไรสำหรับปี
|
8,771.86 | 8,334.68 | 437.18 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8,386.48 | 8,020.72 | 365.76 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
385.39 | 313.96 | 71.42 |
8771864298
|
8,334.68 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,490.96 | 15,490.96 | 0.00 |
| -7,805.82 | -8,903.02 | 1,097.20 | |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
33.32 | 78.18 | -44.86 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-6.84 | 91.04 | -97.88 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
440.39 | -53.71 | 494.11 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
466.86 | 115.50 | 351.37 |
ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
39.23 | 2,541.28 | -2,502.04 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
506.10 | 2,628.87 | -2,122.77 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
9,277.96 | 10,963.55 | -1,685.59 |
9277959953
|
10,963.55 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,803.22 | 4,386.70 | 416.52 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
17.13 | 25.48 | -8.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
109.22 | 117.00 | -7.79 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-5.44 | 2.70 | -8.14 |
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.87 | 1.80 | 1.07 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-319.38 | -436.47 | 117.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-208.66 | ||
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.39 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
31.81 | 30.73 | 1.08 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-14.33 | -12.94 | -1.40 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-65.32 | -9.00 | -56.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.61 | -12.29 | 11.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
196.97 | 187.75 | 9.22 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
12.74 | 14.11 | -1.37 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-52.22 | -47.30 | -4.92 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-21.38 | -17.91 | -3.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
881.01 | 1,135.87 | -254.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
14,692.22 | 14,088.67 | 603.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
341.94 | -851.65 | 1,193.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-232.85 | -177.46 | -55.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.55 | 12.07 | -38.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.15 | 8.86 | 9.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
388.31 | 164.25 | 224.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-106.00 | 2,080.81 | -2,186.80 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
242.90 | 469.21 | -226.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.41 | -155.60 | 204.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-204.50 | -44.21 | -160.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.69 | -69.99 | 76.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,168.73 | 15,524.96 | -356.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
52.69 | 48.66 | 4.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-720.07 | -831.71 | 111.65 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
22.09 | 8.45 | 13.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,076.80 | -1,884.71 | -192.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,446.64 | 12,865.65 | -419.01 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-519.78 | 1,849.34 | -2,369.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
14.85 | -32.18 | 47.03 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
31.34 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
484.94 | 25.00 | 459.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
|
-7.84 | -1,684.54 | 1,676.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.31 | -2.13 | -0.18 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
58.23 | 71.93 | -13.70 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8,506.44 | -5,976.20 | -2,530.24 |
เงินมัดจำค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
-1,080.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-82.13 | -3.00 | -79.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-389.70 | -360.81 | -28.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9,492.23 | -5,182.86 | -4,309.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.70 | 9.00 | -17.70 |
จากสถาบันการเงิน
|
9,308.79 | 8,955.24 | 353.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,734.68 | -1,585.96 | -148.72 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-60.51 | -77.39 | 16.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,996.32 | 1,997.42 | 998.90 |
เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -2,500.00 | 1,500.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-168.95 | -6.46 | -162.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,575.11 | -3,562.52 | -2,012.59 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-217.45 | -142.11 | -75.34 |
เงินสดสุทธิไใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,266.12 | -5,762.61 | 1,496.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,311.71 | 1,920.18 | -3,231.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,528.54 | 3,608.37 | 1,920.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,216.83 | 5,528.54 | -1,311.71 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
14.86 | 20.32 | -5.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-609.98 | 487.59 | -1,097.56 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-155.58 | -47.10 | -108.48 |