EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
60,262.36 | 54,341.35 | 5,921.01 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
|
2,594.60 | 1,712.25 | 882.35 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
47.30 | 77.20 | -29.90 |
เงินปันผลรับ
|
17.91 | 214.52 | -196.61 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
208.75 | ||
อื่น ๆ
|
798.44 | 648.56 | 149.88 |
รวมรายได้อื่น
|
3,666.99 | 2,652.53 | 1,014.46 |
รวมรายได้
|
63,929.35 | 56,993.88 | 6,935.47 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
41,129.77 | 36,473.39 | 4,656.38 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
12,827.31 | 11,268.41 | 1,558.90 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
53,957.08 | 47,741.80 | 6,215.28 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9,972.28 | 9,252.09 | 720.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,258.97 | 1,066.43 | 192.54 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11,231.24 | 10,318.51 | 912.73 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,135.87 | -976.28 | -159.58 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,095.38 | 9,342.23 | 753.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,863.87 | -1,670.96 | -192.92 |
กำไรสำหรับปี
|
8,231.51 | 7,671.28 | 560.23 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
7,917.47 | 7,393.52 | 523.95 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
314.03 | 277.75 | 36.28 |
8231506389
|
7,671.28 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,490.96 | 15,490.96 | 0.00 |
| -8,903.02 | -5,546.70 | -3,356.32 | |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
78.18 | 289.81 | -211.63 |
เงินตราต่างประเทศ
|
91.04 | 17.90 | 73.14 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
-53.71 | 282.80 | -336.52 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
115.50 | 590.51 | -475.01 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-27.91 | ||
ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2,541.28 | 703.50 | 1,837.78 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2,628.87 | 1,294.01 | 1,334.86 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
10,860.38 | 8,965.29 | 1,895.09 |
10860375023
|
8,965.29 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,386.70 | 3,716.36 | 670.34 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
25.48 | 47.46 | -21.99 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
117.00 | 128.23 | -11.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
17.49 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.70 | 94.96 | -92.26 |
สำรอง(โอนกลับ)สินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.80 | 0.06 | 1.75 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-459.03 | -422.50 | -36.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-57.33 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
30.73 | 11.05 | 19.68 |
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
|
-12.94 | -108.75 | 95.82 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.00 | -2.50 | -6.50 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.29 | 17.75 | -30.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
175.08 | 162.79 | 12.29 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
14.11 | 14.29 | -0.18 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-47.30 | -77.20 | 29.90 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-17.91 | -214.52 | 196.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,135.87 | 976.28 | 159.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,918.83 | 12,619.57 | 1,299.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-851.65 | -863.08 | 11.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-177.46 | -79.98 | -97.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.07 | -69.40 | 81.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.86 | 32.55 | -23.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
164.25 | 415.68 | -251.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2,080.81 | 254.88 | 1,825.93 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
469.21 | 556.36 | -87.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-155.60 | -12.58 | -143.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-34.37 | -60.04 | 25.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
90.01 | -26.36 | 116.36 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,524.96 | 12,767.61 | 2,757.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
48.66 | 84.28 | -35.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-831.71 | -908.31 | 76.60 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
8.45 | 11.79 | -3.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,884.71 | -1,551.94 | -332.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,865.65 | 10,403.42 | 2,462.23 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,849.34 | -1,757.24 | 3,606.58 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-32.18 | -8.84 | -23.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
112.85 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
|
-1,684.54 | -7,449.93 | 5,765.39 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.13 | -0.19 | -1.94 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
71.93 | 44.79 | 27.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5,976.20 | -7,798.49 | 1,822.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-3.00 | -19.45 | 16.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-360.81 | -186.54 | -174.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5,182.86 | -16,156.36 | 10,973.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9.00 | 17.50 | -8.50 |
จากสถาบันการเงิน
|
8,955.24 | 5,303.02 | 3,652.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.00 | 3,644.51 | -3,643.51 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,585.96 | -1,551.69 | -34.28 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-77.39 | -102.29 | 24.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,997.42 | ||
เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -2,970.00 | 470.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
45.73 | -75.64 | 121.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,562.52 | -3,098.15 | -464.37 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-142.11 | -117.65 | -24.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,762.61 | 5,284.24 | -11,046.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,920.18 | -468.70 | 2,388.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,608.37 | 4,077.06 | -468.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,528.54 | 3,608.37 | 1,920.18 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
20.32 | 69.50 | -49.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
487.59 | -196.93 | 684.52 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.10 | 14.30 | -61.40 |