EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
54,341.35 | 49,169.88 | 5,171.47 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
|
1,712.25 | 1,445.55 | 266.69 |
ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
77.20 | 62.66 | 14.54 |
เงินปันผลรับ
|
214.52 | 37.34 | 177.18 |
อื่น ๆ
|
629.24 | 543.02 | 86.22 |
รวมรายได้อื่น
|
2,633.22 | 2,236.64 | 396.57 |
รวมรายได้
|
56,974.57 | 51,406.52 | 5,568.04 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
36,472.64 | 32,976.97 | 3,495.67 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
11,257.25 | 10,548.67 | 708.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
47,729.90 | 43,525.64 | 4,204.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9,244.67 | 7,880.89 | 1,363.78 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,067.57 | 988.10 | 79.47 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,312.24 | 8,868.98 | 1,443.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-972.23 | -957.03 | -15.20 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9,340.01 | 7,911.96 | 1,428.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,670.93 | -1,391.98 | -278.95 |
กำไรสำหรับปี
|
7,669.08 | 6,519.98 | 1,149.10 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
7,393.52 | 6,261.46 | 1,132.06 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
275.56 | 258.51 | 17.05 |
7669081583
|
6,519.98 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
15,490.96 | 15,463.06 | 27.90 |
| -5,546.70 | -5,808.77 | 262.06 | |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
289.81 | -34.62 | 324.43 |
เงินตราต่างประเทศ
|
17.86 | 79.43 | -61.57 |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
|
-77.17 | -30.50 | -46.67 |
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
|
77.17 | ||
ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
|
703.50 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
282.80 | -88.96 | 371.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1,293.97 | -28.92 | 1,322.89 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
8,963.06 | 6,491.06 | 2,471.99 |
8963055173
|
6,491.06 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,704.80 | 3,244.25 | 460.56 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
47.46 | 46.21 | 1.25 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
128.23 | 238.53 | -110.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
94.96 | 18.89 | 76.07 |
สำรอง(โอนกลับ)สินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.06 | -1.00 | 1.05 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-437.25 | -465.20 | 27.95 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
|
11.05 | 3.76 | 7.29 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.50 | -5.65 | 3.15 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.75 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
162.79 | 170.46 | -7.67 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
14.29 | 25.81 | -11.52 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-77.20 | -62.66 | -14.54 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-214.52 | -37.34 | -177.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
972.23 | 957.03 | 15.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,585.85 | 10,953.46 | 1,632.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-860.08 | -630.31 | -229.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.98 | -38.76 | -41.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-69.82 | -33.79 | -36.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.52 | 41.75 | -9.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
402.31 | 41.82 | 360.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
252.51 | 160.51 | 91.99 |
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
|
571.11 | 430.61 | 140.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.68 | 38.46 | -50.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-60.04 | -44.74 | -15.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.46 | 33.87 | -56.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,740.24 | 10,952.89 | 1,787.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
84.28 | 55.91 | 28.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-908.31 | -904.76 | -3.55 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
11.79 | 11.47 | 0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,551.94 | -1,588.52 | 36.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,376.06 | 8,527.00 | 1,849.06 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,757.24 | 234.09 | -1,991.34 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-8.84 | 26.70 | -35.54 |
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.42 | -10.42 | 20.84 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
|
-7,449.93 | -380.52 | -7,069.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | -7.60 | 7.41 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
44.79 | 17.20 | 27.59 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดินและอาคารที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
|
399.16 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7,797.94 | -7,344.22 | -453.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-19.45 | -426.71 | 407.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-186.54 | -207.29 | 20.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,155.81 | -7,618.92 | -8,536.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
17.50 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.76 | ||
จากสถาบันการเงิน
|
5,303.02 | 4,600.00 | 703.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,644.51 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,523.19 | -980.09 | -543.09 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-102.29 | -113.67 | 11.38 |
เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,970.00 | -2,000.00 | -970.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
9,835.09 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-75.64 | -269.76 | 194.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,098.15 | -2,781.67 | -316.48 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-117.65 | -73.98 | -43.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,312.74 | -436.31 | 5,749.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-467.01 | 471.77 | -938.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,061.35 | 3,589.58 | 471.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,594.34 | 4,061.35 | -467.01 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
69.50 | 83.92 | -14.42 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-196.93 | 25.74 | -222.67 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.30 | 159.76 | -145.46 |
เงินปันผลค้างรับ
|
9.10 | 5.98 | 3.12 |