EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,589.58 3,875.73 -286.16
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 267.77 464.37 -196.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4,287.06 3,377.11 909.95
    เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 779.88 1,037.73 -257.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 150.34 121.79 28.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,085.90 8,876.73 209.17
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 23.02 24.69 -1.66
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12,864.09 2,815.61 10,048.48
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 495.78 5,049.42 -4,553.65
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 222.80 190.23 32.57
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 33,151.95 29,430.07 3,721.88
    ที่ดินและอาคารที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 633.12 511.20 121.92
    ค่าความนิยม
    		 10,609.37 10,609.37 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 568.72 482.14 86.58
    สิทธิการเช่า
    		 552.72 557.14 -4.42
    อื่นๆ
    		 253.52 195.33 58.19
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 59,375.08 49,915.20 9,459.88
    รวมสินทรัพย์
    		 68,460.98 58,791.93 9,669.05
    		-8,155.07 -4,209.93 -3,945.14
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,225.10 231.17 993.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3,614.11 3,391.19 222.91
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 889.65 813.21 76.43
    ภายในหนึ่งปี
    		 92.71 149.72 -57.01
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,999.89
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 606.75 725.83 -119.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2,276.91 1,815.83 461.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 667.59 451.51 216.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,372.71 7,578.47 3,794.24
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8,558.26 6,951.17 1,607.09
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,063.97 8,461.26 -1,397.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1,108.66 862.97 245.68
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 131.39 173.45 -42.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,312.85 1,162.07 150.77
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 18,261.20 17,796.23 464.96
    รวมหนี้สิน
    		 29,633.91 25,374.70 4,259.20
    (2554: หุ้นสามัญ 1,553,391,408 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,700.00 1,553.39 146.61
    หุ้นสามัญ 1,545,458,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,545.46 1,545.46 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 20,022.50 20,022.50 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 305.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 170.00 155.34 14.66
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 15,081.81 9,003.55 6,078.26
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 170.75 963.35 -792.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 37,295.51 31,995.19 5,300.32
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,531.56 1,422.04 109.53
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 38,827.07 33,417.23 5,409.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 68,460.98 58,791.93 9,669.05
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 44,307.33 35,224.47 9,082.86
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
    		 1,170.94 1,009.46 161.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 56.50 63.05 -6.55
    เงินปันผลรับ
    		 16.56 103.53 -86.96
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 1,795.05 479.03 1,316.02
    อื่น ๆ
    		 515.77 491.80 23.97
    รวมรายได้อื่น
    		 3,554.83 2,146.87 1,407.96
    รวมรายได้
    		 47,862.16 37,371.34 10,490.82
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 29,238.82 23,675.49 5,563.33
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 8,968.66 7,224.19 1,744.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 38,207.48 30,899.68 7,307.80
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 9,654.68 6,471.66 3,183.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 967.66 381.65 586.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 10,622.35 6,853.31 3,769.04
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -849.41 -770.45 -78.95
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 9,772.94 6,082.86 3,690.08
    ภาษีเงินได้
    		 -1,520.71 -1,456.32 -64.39
    กำไรสำหรับปี
    		 8,252.23 4,626.54 3,625.70
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,936.95 4,385.99 3,550.96
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 315.29 240.55 74.74
    8252233777
    		 4,626.54
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,545.46 1,461.92 83.54
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.80 1,372.44 -1,367.64
    จากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,372.15
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -131.63 -3.31 -128.32
    ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 634.45 8.99 625.46
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -34.52 51.10 -85.62
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 114.19 65.31 48.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -784.87 1,494.52 -2,279.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 7,467.37 6,121.06 1,346.31
    7467366171
    		 6,121.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,950.57 2,707.49 243.09
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 19.70 18.63 1.07
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 108.79 116.80 -8.01
    ขาดทุน(กลับรายการขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.91 -13.08 15.00
    ขาดทุนจากสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.06 0.91 0.15
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -42.06 -43.75 1.69
    เงินกู้ยืมตัดจำหน่าย
    		 3.36 4.01 -0.65
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.62 -9.92 14.54
    กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -17.88 -1.05 -16.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 132.81 107.18 25.63
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -56.50 -63.05 6.55
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -16.56 -103.53 86.96
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 849.41 770.45 78.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,949.47 8,688.02 2,261.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -55.51 -35.34 -20.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,820.40 8,277.81 2,542.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -779.63 -737.13 -42.50
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 25.06 15.04 10.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,699.13 -1,423.88 -275.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,409.48 6,194.73 2,214.75
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 196.89 1,539.71 -1,342.82
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.66 61.07 -59.40
    เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง
    		 50.00
    ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
    		 12.00 15.11 -3.11
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
    		 -4,266.95 -2,188.04 -2,078.92
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.62 -135.18 115.56
    เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 37.05 18.30 18.75
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5,791.02 -3,559.68 -2,231.34
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -17.28 -52.96 35.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -198.98 -140.33 -58.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9,715.65 -3,775.36 -5,940.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6,617.78 4,616.39 2,001.39
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,930.61 -5,019.93 89.32
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -209.64 -137.40 -72.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 599.23 3,494.82 -2,895.59
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -266.55 -131.47 -135.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,700.00 -989.91 -710.08
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -85.13 -66.59 -18.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,020.01 -1,033.09 2,053.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -286.16 1,386.28 -1,672.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,875.73 2,489.46 1,386.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 3,589.58 3,875.73 -286.16
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 33.72 90.57 -56.86
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 185.54 48.30 137.24
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 -7.61
    เจ้าหนี้ก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.15 166.14 -59.99
    เงินปันผลค้างรับ
    		 11.27