EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,875.73 | 2,489.46 | 1,386.28 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
464.37 | 1,739.55 | -1,275.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3,377.11 | 1,954.82 | 1,422.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,037.73 | 398.30 | 639.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
121.79 | 187.65 | -65.86 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
8,876.73 | 6,769.79 | 2,106.94 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
|
50.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
24.69 | 61.66 | -36.97 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,815.61 | 2,271.39 | 544.23 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5,049.42 | 1,640.08 | 3,409.34 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
190.23 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
29,430.07 | 18,858.10 | 10,571.97 |
ที่ดินและอาคารที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
|
511.20 | 511.20 | 0.00 |
ค่าความนิยม
|
10,609.37 | 1,299.17 | 9,310.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
482.14 | 201.42 | 280.72 |
สิทธิการเช่า
|
557.14 | 509.06 | 48.07 |
อื่นๆ
|
195.33 | 75.16 | 120.18 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
49,915.20 | 25,427.24 | 24,487.97 |
รวมสินทรัพย์
|
58,791.93 | 32,197.02 | 26,594.91 |
| 166.64 | 64.29 | 102.35 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
231.17 | 38.41 | 192.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,391.19 | 1,950.36 | 1,440.83 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
813.21 | 355.26 | 457.95 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
149.72 | 76.62 | 73.10 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
725.83 | 353.92 | 371.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,815.83 | 1,014.15 | 801.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
451.51 | 447.33 | 4.18 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
7,578.47 | 8,227.54 | -649.07 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,951.17 | 2,240.65 | 4,710.52 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
8,461.26 | 4,963.73 | 3,497.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
862.97 | ||
รายได้รอตัดบัญชี
|
173.45 | 146.11 | 27.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,162.07 | 261.56 | 900.51 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
17,796.23 | 7,686.58 | 10,109.65 |
รวมหนี้สิน
|
25,374.70 | 15,914.12 | 9,460.58 |
(2553: หุ้นสามัญ 1,312,264,222 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,553.39 | 1,312.26 | 241.13 |
(2553: หุ้นสามัญ 1,246,035,935 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,545.46 | 1,246.04 | 299.42 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
20,022.50 | 6,988.76 | 13,033.74 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
|
305.00 | 305.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
155.34 | 131.23 | 24.11 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
9,003.55 | 5,161.97 | 3,841.58 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
963.35 | 1,801.50 | -838.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
31,995.19 | 15,634.49 | 16,360.70 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,422.04 | 648.41 | 773.63 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
33,417.23 | 16,282.90 | 17,134.32 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
58,791.93 | 32,197.02 | 26,594.91 |
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
35,224.47 | 23,512.63 | 11,711.84 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
|
1,009.46 | 221.57 | 787.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
63.05 | 54.17 | 8.89 |
เงินปันผลรับ
|
103.53 | 3.07 | 100.46 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
479.03 | ||
อื่น ๆ
|
491.80 | 259.78 | 232.02 |
รวมรายได้อื่น
|
2,146.87 | 538.59 | 1,608.29 |
รวมรายได้
|
37,371.34 | 24,051.21 | 13,320.12 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
23,675.49 | 15,350.06 | 8,325.43 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
7,224.19 | 5,256.97 | 1,967.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
30,899.68 | 20,607.03 | 10,292.65 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6,471.66 | 3,444.19 | 3,027.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
381.65 | 299.75 | 81.90 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6,853.31 | 3,743.93 | 3,109.37 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-770.45 | -584.35 | -186.10 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6,082.86 | 3,159.58 | 2,923.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,456.32 | -779.39 | -676.93 |
กำไรสำหรับปี
|
4,626.54 | 2,380.19 | 2,246.34 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,385.99 | 2,295.06 | 2,090.92 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
240.55 | 85.13 | 155.42 |
4626538634
|
2,380.19 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,461.92 | 1,218.82 | 243.10 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,372.44 | 0.04 | 1,372.40 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.31 | ||
ผลกำไรจากการตีราคาที่ดิน
|
8.99 | ||
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
51.10 | -124.66 | 175.76 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
65.31 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1,494.52 | -124.62 | 1,619.14 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
6,121.06 | 2,255.58 | 3,865.48 |
6121060088
|
2,255.58 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,707.49 | 2,149.71 | 557.78 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
18.63 | 26.98 | -8.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
116.80 | 82.32 | 34.48 |
ขาดทุน(กลับรายการขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-13.08 | 18.22 | -31.30 |
ขาดทุนจากสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.91 | 0.22 | 0.69 |
รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-43.75 | -38.24 | -5.51 |
รับรู้ค่าความนิยมติดลบ
|
-25.27 | -26.16 | 0.90 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้และเงินกู้ยืมตัดจำหน่าย
|
4.01 | 11.83 | -7.81 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.92 | -4.33 | -5.59 |
กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.05 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
107.18 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-63.05 | -54.17 | -8.89 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-103.53 | -3.07 | -100.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
770.45 | 584.35 | 186.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,688.02 | 5,607.19 | 3,080.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกค้าอื่น
|
-714.47 | -168.59 | -545.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.34 | -18.57 | -16.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,277.81 | 5,683.97 | 2,593.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-737.13 | -567.38 | -169.75 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
15.04 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,423.88 | -685.74 | -738.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,194.73 | 4,449.38 | 1,745.35 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,539.71 | -537.73 | 2,077.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
61.07 | -9.74 | 70.80 |
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
|
15.11 | 21.77 | -6.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
|
-2,188.04 | -766.23 | -1,421.81 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนด
|
500.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-135.18 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
18.30 | 23.87 | -5.57 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3,559.68 | -1,192.13 | -2,367.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-52.96 | -7.49 | -45.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-140.33 | -60.04 | -80.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
|
-3,775.36 | -2,462.38 | -1,312.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
191.28 | -5.01 | 196.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,616.39 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,019.93 | -361.59 | -4,658.34 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-137.40 | -131.15 | -6.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,494.82 | ||
เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-131.47 | -4.74 | -126.73 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
9.72 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-989.91 | -850.14 | -139.77 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-66.59 | -31.36 | -35.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,033.09 | -1,383.98 | 350.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,386.28 | 603.01 | 783.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,489.46 | 1,886.44 | 603.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,875.73 | 2,489.46 | 1,386.28 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
90.57 | 98.43 | -7.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
48.30 | 164.74 | -116.44 |
เจ้าหนี้ก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
166.14 | 12.47 | 153.66 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นทุน
|
13,321.25 |