EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,489.46 1,886.44 603.01
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 1,739.55 1,201.83 537.73
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.23 1.06 1.18
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,890.62 1,550.41 340.22
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,892.86 1,551.47 341.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.93 22.28 -3.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 398.30 255.24 143.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 230.69 165.90 64.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,769.79 5,083.16 1,686.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 61.66 15.97 45.69
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,271.39 1,932.15 339.24
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,640.08 1,639.48 0.60
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18,858.10 19,130.03 -271.93
    ที่ดินและอาคารที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 511.20 472.41 38.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 201.42 171.16 30.26
    ค่าความนิยม
    		 1,299.17 1,296.21 2.96
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 509.06 547.74 -38.67
    อื่นๆ
    		 75.16 70.40 4.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 25,427.24 25,275.55 151.68
    รวมสินทรัพย์
    		 32,197.02 30,358.71 1,838.31
    		989.91 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 38.41 33.26 5.15
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,237.15 982.31 254.85
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,314.16 1,040.20 273.96
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 355.26 361.89 -6.62
    ภายในหนึ่งปี
    		 76.62 79.82 -3.20
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,999.45 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 95.17 82.69 12.47
    รวมเจ้าหนี้อื่น
    		 457.12 299.13 157.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 353.92 236.35 117.57
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 989.91 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,098.05 1,066.85 31.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 447.33 294.61 152.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,227.54 3,494.81 4,732.74
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,240.65 2,608.34 -367.69
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 0.00 1,118.42
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,963.73 7,959.77 -2,996.05
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 146.11 184.35 -38.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 261.56 151.62 109.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,686.58 12,116.78 -4,430.20
    รวมหนี้สิน
    		 15,914.12 15,611.59 302.53
    หุ้นสามัญ 1,312,264,222 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,312.26 1,312.26 0.00
    (2552:หุ้นสามัญ 1,214,498,745 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,246.04 1,214.50 31.54
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 6,988.76 5,855.97 1,132.79
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 305.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -10.64 -10.69 0.04
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 1,980.93 1,980.93 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -168.80 -44.14 -124.66
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 0.02 10.92 -10.90
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 131.23 131.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,161.97 4,706.96 455.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 15,634.49 14,150.67 1,483.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 648.41 596.45 51.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,282.90 14,747.12 1,535.78
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 32,197.02 30,358.71 1,838.31
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 23,512.63 21,596.97 1,915.65
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
    		 221.57 155.16 66.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 54.17 33.53 20.64
    เงินปันผลรับ
    		 3.07 0.55 2.51
    อื่น ๆ
    		 259.78 187.79 71.99
    รวมรายได้อื่น
    		 538.59 377.03 161.56
    รวมรายได้
    		 24,051.21 21,974.00 2,077.21
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 13,661.97 12,593.08 1,068.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 4,744.95 4,275.33 469.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,149.71 2,276.67 -126.96
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 50.40 57.50 -7.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 20,607.03 19,202.58 1,404.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,444.19 2,771.43 672.76
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 299.75 201.69 98.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,743.93 2,973.12 770.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -584.35 -641.34 56.98
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,159.58 2,331.78 827.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -779.39 -546.89 -232.49
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,380.19 1,784.89 595.31
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,295.06 1,725.18 569.88
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 85.13 59.70 25.43
    2380193745
    		 1,784.89
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,218.82 1,214.50 4.32
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,159.58 2,331.78 827.80
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 26.98 20.58 6.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 82.32 97.26 -14.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 18.22 0.00
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -38.24 -38.28 0.04
    รับรู้กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -26.16 0.00
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 -2.40
    ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 7.78
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 11.83 47.50 -35.68
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4.33 -0.13 -4.19
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.31 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -54.17 -33.53 -20.64
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -3.07 -0.55 -2.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 584.35 641.34 -56.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,606.96 5,146.33 460.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -169.25 -95.66 -73.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -65.41 29.68 -95.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.57 -7.72 -10.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 124.37 47.84 76.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 157.98 -172.10 330.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,683.97 5,238.36 445.62
    ดอกเบี้ยรับจากการดำเนินงาน
    		 18.52 21.15 -2.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -567.38 -573.11 5.73
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -685.74 -595.25 -90.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,449.38 4,091.15 358.23
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -537.73 -1,099.80 562.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -9.74 0.52 -10.26
    ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
    		 21.77 9.63 12.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
    		 -766.23 -168.56 -597.67
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -500.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 1.05 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 23.87 16.71 7.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,153.67 -1,495.93 342.27
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอาคารที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 -38.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
    		 -7.49 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -60.04 -59.41 -0.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,462.38 -3,237.30 774.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -5.01 -500.00 494.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 189.93
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -361.59 -588.45 226.86
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -131.15 -132.24 1.09
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 2,992.99
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -30.00
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 -78.74
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 -1,202.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -850.14 -728.69 -121.45
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.74 -109.31 104.57
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -31.36 -27.19 -4.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,383.98 -213.80 -1,170.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 603.01 640.05 -37.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,886.44 1,246.39 640.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 2,489.46 1,886.44 603.01
    zero
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 98.43 59.91 38.52
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 164.74 -154.71 319.45
    เจ้าหนี้ก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.47 -66.62 79.09
    ตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -20.09