EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,101.05 528.95 572.10
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 94.51 0.75 93.76
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.53 13.97 -11.43
    กิจการอื่น - สุทธิ
    		 1,057.93 550.45 507.48
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,060.46 564.41 496.05
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 166.03 2.80 163.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 201.14 160.86 40.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 374.06 181.68 192.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,997.25 1,439.45 1,557.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 13.80 20.61 -6.81
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 74.98 576.08 -501.10
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 55.32 55.32 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,937.81 605.18 1,332.63
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18,107.62 13,414.25 4,693.37
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 438.93 438.93 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,132.35 736.65 395.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 318.57 246.21 72.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 100.08 129.14 -29.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 22,179.45 16,237.76 5,941.70
    รวมสินทรัพย์
    		 25,176.71 17,677.20 7,499.50
    		513.84 232.61 281.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 437.64 251.54 186.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.16 10.00 11.16
    กิจการอื่น
    		 778.52 624.15 154.37
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 793.14 640.91 152.23
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 718.09 776.49 -58.40
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 123.40 115.79 7.60
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 311.10 179.91 131.19
    เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.16 12.03 -5.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 228.41 118.87 109.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 620.47 364.46 256.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 727.11 263.51 463.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,986.68 2,837.56 1,149.12
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,894.24 5,994.85 -100.61
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 4,625.96 0.00
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 233.64 183.43 50.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 49.74 42.87 6.87
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,962.77 6,422.11 4,540.66
    รวมหนี้สิน
    		 14,949.45 9,259.67 5,689.79
    (31 ธันวาคม 2548 : หุ้นสามัญ 1,183,410,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,312.26 1,183.41 128.85
    (31 ธันวาคม 2548 : หุ้นสามัญ 1,163,410,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,181.04 1,163.41 17.63
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,625.09 4,322.61 302.48
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 679.14 254.66 424.48
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 982.62 963.80 18.82
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -19.96 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 50.06 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 131.23 118.34 12.89
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,786.07 1,066.78 719.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 9,720.27 7,889.60 1,830.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 506.98 527.94 -20.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,227.25 8,417.54 1,809.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,176.71 17,677.20 7,499.50
    รายได้ค่าบริการคนไข้
    		 15,577.66 10,253.79 5,323.88
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 214.24 133.36 80.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 27.45 4.60 22.85
    อื่น ๆ
    		 126.85 172.94 -46.09
    รวมรายได้อื่น
    		 368.55 310.90 57.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 34.77 159.04 -124.27
    รวมรายได้
    		 15,980.98 10,723.73 5,257.25
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 8,672.67 5,934.64 2,738.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 4,992.30 3,446.21 1,546.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,664.96 9,380.85 4,284.11
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2,316.02 1,342.88 973.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -545.75 -275.63 -270.12
    ภาษีเงินได้
    		 -385.95 -207.99 -177.96
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,384.32 859.26 525.06
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -61.64 -27.15 -34.48
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,322.69 832.11 490.58
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,176.88 1,163.41 13.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,418.80 992.09 426.70
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 31.14 21.71 9.43
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -27.79 -24.39 -3.40
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 118.74 72.49 46.25
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 20.49 9.76 10.74
    ตัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 59.05 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 11.92 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.64 -5.71 7.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.75 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,987.28 1,767.09 1,220.19
    ลูกหนี้การค้า
    		 -376.27 -102.13 -274.14
    ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -163.23 7.59 -170.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -126.94 -73.58 -53.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.43 -11.07 42.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.59 91.39 -87.79
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.76 -7.34 -1.43
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -104.64 14.41 -119.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,680.59 1,771.83 908.77
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -52.99 12.19 -65.18
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 8.44 99.72 -91.28
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -213.65 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนคืนเพื่อปรับโครงสร้างการลงทุน
    		 -571.68 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -908.16 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
    		 -63.92 -236.57 172.66
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 62.47 125.93 -63.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -3,649.83 -2,728.26 -921.57
    ดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 15.39 102.65 -87.25
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -53.77 -25.12 -28.65
    ส่วนเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
    		 37.86 -71.22 109.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,389.82 -2,720.69 -2,669.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -26.46 267.71 -294.17
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 11.16 10.00 1.16
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,846.36 1,335.07 511.29
    เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -151.12 -107.81 -43.30
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,503.93 -484.01 -2,019.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -590.52 -581.71 -8.81
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.08 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 91.85 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 4,605.06 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,281.33 439.25 2,842.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 572.10 -509.61 1,081.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 528.95 1,038.56 -509.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,101.05 528.95 572.10
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 95.19 135.50 -40.32