EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
525.12 | 1,007.01 | -481.89 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
13.60 | 11.64 | 1.97 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
192.40 | 108.17 | 84.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.00 | 25.46 | 28.54 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.23 | 42.44 | -41.21 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
58.15 | 150.47 | -92.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
66.63 | 31.54 | 35.10 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
911.13 | 1,376.72 | -465.59 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1,358.29 | 1,388.46 | -30.17 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.41 | 62.79 | -1.38 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
7.41 | 6.38 | 1.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
274.20 | 543.05 | -268.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,979.23 | 2,005.97 | 1,973.26 |
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
|
471.43 | 243.90 | 227.53 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
116.87 | 0.00 | |
| 97.05 | 21.06 | 75.99 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
40.94 | 22.32 | 18.62 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,393.79 | 4,357.15 | 2,036.64 |
รวมสินทรัพย์
|
7,304.92 | 5,733.87 | 1,571.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
405.82 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
204.44 | 144.90 | 59.53 |
หนี้สินระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
346.38 | 94.12 | 252.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.03 | 19.90 | 2.13 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
56.10 | 43.09 | 13.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
183.76 | 77.57 | 106.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.49 | 42.26 | 45.23 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,306.02 | 421.85 | 884.17 |
หนี้สินระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
2,128.76 | 2,006.54 | 122.22 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
129.40 | 67.17 | 62.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.29 | 5.04 | 10.26 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,273.45 | 2,078.74 | 194.71 |
รวมหนี้สิน
|
3,579.47 | 2,500.60 | 1,078.88 |
หุ้นสามัญ 75,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
|
750.00 | 750.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,567.60 | 1,567.60 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนอื่น
|
460.47 | 437.39 | 23.08 |
สำรองตามกฎหมาย
|
59.00 | 46.13 | 12.88 |
กำไรสะสม
|
547.31 | 400.68 | 146.63 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
3,384.39 | 3,200.85 | 183.54 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
341.06 | 32.42 | 308.63 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,725.44 | 3,233.27 | 492.17 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,304.92 | 5,733.87 | 1,571.05 |
รายได้ค่าบริการคนไข้
|
3,084.65 | 2,344.76 | 739.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
31.02 | 100.66 | -69.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
10.68 | 3.98 | 6.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | 29.10 | -28.88 |
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
|
32.18 | 28.77 | 3.41 |
อื่นๆ
|
58.38 | 47.14 | 11.24 |
รวมรายได้อื่น
|
132.48 | 227.34 | -94.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
96.86 | 71.13 | 25.73 |
รวมรายได้
|
3,313.99 | 2,643.22 | 670.77 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
|
1,861.40 | 1,450.14 | 411.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
|
834.14 | 645.98 | 188.15 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
18.70 | 18.46 | 0.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
9.49 | 15.31 | -5.81 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
7.99 | 5.65 | 2.34 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,731.72 | 2,135.54 | 596.18 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
582.27 | 507.68 | 74.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-101.07 | -122.24 | 21.17 |
ภาษีเงินได้
|
-107.46 | -76.73 | -30.72 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
373.74 | 308.71 | 65.03 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.03 | -2.85 | -1.18 |
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
|
369.71 | 305.86 | 63.86 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
14.76 | 0.00 | |
กำไรสุทธิ
|
384.47 | 305.86 | 78.62 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิต่อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
75.00 | 63.77 | 11.23 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
207.89 | 149.44 | 58.46 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-13.23 | -0.27 | -12.96 |
รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-12.57 | -4.16 | -8.40 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
7.99 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.07 | -29.17 | 41.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-10.58 | -3.53 | -7.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
535.50 | 354.12 | 181.38 |
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-71.33 | -45.89 | -25.45 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-28.54 | 3.61 | -32.15 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
83.01 | -72.12 | 155.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-34.36 | -7.36 | -27.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-22.11 | -1.11 | -20.99 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
59.53 | 16.10 | 43.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
121.01 | 10.88 | 110.13 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
13.01 | 43.09 | -30.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
45.23 | -15.05 | 60.29 |
รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
74.80 | 59.00 | 15.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
10.26 | 0.12 | 10.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
786.01 | 345.37 | 440.64 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-1.97 | -1.40 | -0.57 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
30.02 | 19.74 | 10.28 |
ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
|
-124.86 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากการขายเงินลงทุน
|
31.55 | 106.98 | -75.43 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนระยะยาว
|
0.34 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2,411.76 | -200.71 | -2,211.05 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
14.09 | 62.62 | -48.53 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
276.92 | 636.58 | -359.65 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.53 | 0.48 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
41.21 | -42.44 | 83.65 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,144.50 | 159.03 | -2,303.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
405.82 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
603.37 | 0.00 | |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.13 | -0.24 | 2.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-218.38 | -119.99 | -98.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-224.97 | -100.00 | -124.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
|
308.63 | 2.30 | 306.33 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
876.60 | 402.07 | 474.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-481.89 | 906.48 | -1,388.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,007.01 | 106.64 | 900.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
525.12 | 1,007.01 | -481.89 |