EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 1,007.01 106.64 900.37
    เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 4)
    		 11.64 10.24 1.40
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 2, 3 และ 5)
    		 108.17 62.01 46.16
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3, 6 และ 12)
    		 25.46 29.07 -3.61
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 42.44 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2)
    		 234.74 186.42 48.31
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 31.54 24.33 7.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 308.71 298.31 10.40
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,460.99 506.27 954.71
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย
    		 1,324.21 724.63 599.58
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.79 67.65 -4.86
    บริษัทอื่น
    		 6.38 5.35 1.03
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 2 และ 3)
    		 543.05 1,155.82 -612.77
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3, 8 และ 10)
    		 2,005.97 1,933.32 72.65
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน (หมายเหตุ 9)
    		 243.90 243.90 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 2)
    		 22.32 25.36 -3.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,208.63 4,356.04 -147.40
    รวมสินทรัพย์
    		 5,669.62 4,862.31 807.31
    		46.28 21.06 25.23
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
    		 144.90 128.80 16.10
    หนี้สินระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 10)
    		 94.12 57.49 36.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 19.90 20.14 -0.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 43.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 77.57 84.41 -6.84
    อื่นๆ
    		 42.26 48.86 -6.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 162.92 133.27 29.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 421.85 339.70 82.15
    หนี้สินระยะยาวอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 10)
    		 2,006.54 2,080.74 -74.20
    รายได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 3)
    		 67.17 12.33 54.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.04 4.92 0.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,078.74 2,097.99 -19.25
    รวมหนี้สิน
    		 2,500.60 2,437.70 62.90
    และ 50,000,000 หุ้น ในปี 2544 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 750.00 500.00 250.00
    และ 50,000,000 หุ้น ในปี 2544 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 750.00 500.00 250.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,567.60 1,217.60 350.00
    ส่วนเกินทุนอื่น (หมายเหตุ 3)
    		 437.39 437.39 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น (หมายเหตุ 3)
    		 -0.95 -1.45 0.50
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 46.13 35.63 10.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 336.44 205.33 131.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 3,136.60 2,394.49 742.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 32.42 30.12 2.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,169.02 2,424.62 744.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,669.62 4,862.31 807.31
    รายได้จากการบริการ
    		 2,344.76 1,935.38 409.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 100.66 105.32 -4.66
    กำไรจากการปรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย
    		 17.69 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 3.98 -19.23 23.21
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 29.10 0.51 28.58
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 28.77 25.84 2.93
    อื่นๆ (หมายเหตุ 14)
    		 47.14 23.35 23.79
    รวมรายได้อื่น
    		 227.34 309.68 -82.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.88 10.16 -3.28
    รวมรายได้
    		 2,578.97 2,255.22 323.75
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 1,450.14 1,182.71 267.43
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 645.98 610.12 35.87
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 18.46 17.94 0.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (หมายเหตุ 3)
    		 15.31 14.30 1.01
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ (หมายเหตุ 11)
    		 5.65 -17.49 23.14
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น
    		 20.96 22.93 -1.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,135.54 1,833.69 301.84
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 443.43 421.53 21.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -122.24 -163.81 41.57
    ภาษีเงินได้
    		 -76.73 -49.47 -27.26
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 244.46 208.25 36.22
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.85 -1.19 -1.66
    กำไรสุทธิ
    		 241.61 207.05 34.56
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 3)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 63.77 37.83 25.94
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 149.44 132.49 16.95
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.27 28.37 -28.64
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -4.16 -0.67 -3.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 15.31 14.30 1.01
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.07 3.20 -5.27
    เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.08 19.83 -16.74
    การตัดบัญชีเงินปันผลค้างจ่าย
    		 8.46 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -3.53 3.42 -6.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 354.12 249.55 104.57
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -45.89 -8.54 -37.35
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 3.61 14.52 -10.91
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -72.12 -69.22 -2.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7.36 -3.51 -3.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.11 -11.12 10.01
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 16.10 1.07 15.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 10.88 8.59 2.29
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 43.09 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.05 6.48 -21.53
    รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 59.00 13.00 46.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.12 4.90 -4.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.37 205.73 139.65
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -1.40 -0.44 -0.96
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 19.74 16.86 2.88
    รับชำระเงินจากการขายเงินลงทุน
    		 106.98 119.20 -12.22
    จ่ายชำระเงินจากการซื้อเงินลงทุน
    		 -422.34 -562.67 140.33
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -200.71 -210.50 9.79
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 62.62 0.52 62.11
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 636.58 -46.81 683.39
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -42.44 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 2.30 1.19 1.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 161.33 -682.66 843.99
    เงินรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 600.00 287.50 312.50
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.24 0.08 -0.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 20.00 3,445.00 -3,425.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -94.85 -3,223.73 3,128.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -25.14 -16.03 -9.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.00 -35.63 -64.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 399.77 326.99 72.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 906.48 -149.94 1,056.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 106.64 256.58 -149.94
    เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่ขาย
    		 -6.11 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,007.01 106.64 900.37