EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 100.20 255.14 -154.93
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 16.67 11.22 5.46
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2, 3 และ 5)
    		 98.70 101.29 -2.59
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3)
    		 -36.68 -29.02 -7.66
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 62.01 72.26 -10.25
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3, 6 และ 13)
    		 29.07 43.59 -14.52
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุ 2)
    		 84.48 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2)
    		 186.42 119.52 66.91
    รายได้ค้างรับจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 12)
    		 3.08 22.84 -19.76
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 24.33 20.85 3.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 298.31 163.20 135.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 506.27 545.41 -39.13
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 2 และ 3)
    		 1,155.82 1,142.40 13.42
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 724.63 571.89 152.74
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.65 71.30 -3.65
    บริษัทอื่น
    		 5.35 8.34 -2.98
    เงินล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 2 และ 15)
    		 200.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3, 8 และ 11)
    		 1,933.32 1,829.74 103.58
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน (หมายเหตุ 9)
    		 243.90 243.90 0.00
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 2)
    		 25.36 25.39 -0.03
    รวมสินทรัพย์
    		 4,862.31 4,438.37 423.95
    		5.17 46.28 -41.11
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
    		 128.80 127.73 1.07
    หนี้สินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 11)
    		 57.49 25.58 31.91
    เงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)
    		 15.00 15.00 0.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 5.14 5.06 0.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 84.41 113.82 -29.41
    อื่นๆ
    		 48.86 42.31 6.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 133.27 156.13 -22.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 339.70 1,871.83 -1,532.12
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 11)
    		 2,080.74 602.15 1,478.58
    หนี้สินอื่น (หมายเหตุ 3)
    		 17.25 0.02 17.23
    รวมหนี้สิน
    		 2,437.70 2,474.00 -36.31
    ในปี 2543 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 356.25 143.75
    ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 500.00 356.25 143.75
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,217.60 1,073.85 143.75
    ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าที่ดินเพิ่ม (หมายเหตุ 3)
    		 437.39 437.39 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 205.33 33.90 171.43
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (หมายเหตุ 3)
    		 -1.45 -1.58 0.13
    2394493984
    		 1,935.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 30.12 28.93 1.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,424.62 1,964.36 460.25
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,862.31 4,438.37 423.95
    รายได้จากการบริการ
    		 1,930.63 1,659.00 271.63
    กำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ (หมายเหตุ 12)
    		 17.49 17.79 -0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 105.32 102.90 2.42
    กำไรจากการไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว
    		 173.89 184.45 -10.56
    รวมรายได้อื่น
    		 351.15 397.13 -45.99
    รวมรายได้
    		 2,281.78 2,056.13 225.65
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 1,182.71 1,002.69 180.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 610.66 454.14 156.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 163.81 214.04 -50.23
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 17.94 17.36 0.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (หมายเหตุ 3)
    		 13.76 11.45 2.30
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ 2)
    		 26.12 2.73 23.39
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 19.23 113.77 -94.54
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หมายเหตุ 7)
    		 -10.16 58.66 -68.82
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น
    		 48.95 186.62 -137.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,024.06 1,874.85 149.22
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 257.72 181.28 76.43
    ภาษีเงินได้
    		 -49.47 0.00
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 208.25 181.28 26.96
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.19 -0.90 -0.29
    กำไรสุทธิ
    		 207.05 180.38 26.67
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 3)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นปี
    		 356.25 285.00 71.25
    เพิ่มระหว่างปี
    		 143.75 71.25 72.50
    ยอดปลายปี
    		 500.00 356.25 143.75
    เพิ่มระหว่างปี - กำไรสุทธิ
    		 207.05 180.38 26.67
    ลดระหว่างปี
    		 -35.63 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 207.05 180.38 26.67
    เงินปันผลระหว่างกาล (หมายเหตุ 16)
    		 -35.63 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 205.33 33.90 171.43
    สำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 35.63 35.63 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 132.49 102.70 29.79
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 28.37 8.13 20.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.54 0.00
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -10.16 58.66 -68.82
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 26.12 2.73 23.39
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.20 -46.14 49.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 13.76 11.45 2.30
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.51 1.78 -2.30
    ขาดทุน(กำไร)จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.83 -22.84 42.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 3.42 51.64 -48.22
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -8.54 -17.16 8.62
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 14.52 2.14 12.38
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -69.22 -59.67 -9.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.48 -9.36 5.88
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.12 -6.60 -4.52
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 1.07 2.42 -1.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 8.59 81.90 -73.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 6.48 16.68 -10.20
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.23 -1.33 18.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.75 184.50 21.25
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -5.44 -4.49 -0.95
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 16.86 16.70 0.15
    จ่ายเงินซื้อเงินลงทุน
    		 -562.67 -1.50 -561.17
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 119.20 1.61 117.59
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -210.50 -117.12 -93.38
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.52 1.07 -0.56
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -46.81 -83.52 36.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 1.19 0.90 0.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -687.66 -186.34 -501.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -130.20 130.20 -260.40
    เงินรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 287.50 142.50 145.00
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.08 5.06 -4.98
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 3,445.00 500.00 2,945.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,223.73 -725.25 -2,498.48
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงินและเจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -16.03 -3.10 -12.93
    เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
    		 -35.63 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 326.99 43.18 283.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -154.92 41.34 -196.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 256.55 215.21 41.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 101.64 256.55 -154.92