EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 80,092.35 77,249.04 2,843.32
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 2,961.72 3,214.48 -252.76
    เงินปันผลรับ
    		 56.11 52.40 3.71
    อื่น ๆ
    		 1,130.37 1,059.41 70.95
    รวมรายได้อื่น
    		 1,186.47 1,111.81 74.66
    รวมรายได้
    		 84,240.55 81,575.33 2,665.22
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 52,812.85 51,033.53 1,779.31
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15,848.31 15,351.94 496.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 68,661.15 66,385.47 2,275.68
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 15,579.40 15,189.86 389.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 58.77 50.82 7.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 90.83 135.78 -44.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -272.80 -325.52 52.72
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15,456.19 15,050.94 405.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,889.30 -2,951.57 62.27
    กำไรสำหรับงวด
    		 12,566.89 12,099.37 467.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,155.43 11,654.41 501.02
    ของบริษัทย่อย
    		 411.46 444.96 -33.50
    12566889
    		 12,099.37
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		272.80 2.57 270.24
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -114.87 -162.17 47.30
    ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -88.24
    การเปลี่ยนแปลงสุทธิสำหรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง
    		 -27.17
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 23.08
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -207.20 -162.17 -45.04
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 194.57 200.76 -6.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -51.54 -1.56 -49.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 12,515.35 12,097.82 417.53
    12515345
    		 12,097.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,040.17 4,527.02 513.15
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 10.62 10.15 0.48
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.68 3.28 -3.97
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.29 -1.79 1.50
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.20 6.90 -5.70
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 128.29 91.99 36.30
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 14.12 16.48 -2.36
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -198.88 -188.72 -10.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 7.26 -0.35 7.61
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.40 0.49 -0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 8.73 -23.54 32.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.04 6.48 -5.43
    รักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 331.98 464.84 -132.86
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 377.74 334.70 43.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21,244.97 20,385.38 859.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 262.01 -552.56 814.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.35 63.96 -50.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -71.89 -19.60 -52.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -377.41 -11.68 -365.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -260.38 46.10 -306.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,828.38 2,413.53 -585.15
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 196.84 135.65 61.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 187.45 174.17 13.28
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -69.81 -61.62 -8.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -50.08 -47.91 -2.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.59 32.31 -67.90
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22,867.83 22,557.72 310.12
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 72.72 114.96 -42.25
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -164.05 -223.36 59.32
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 53.48 57.61 -4.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,719.04 -3,864.92 145.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,110.94 18,642.01 468.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12.70 930.11 -942.81
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 2.92 -2.93
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 84.43 77.89 6.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.68 -146.82 101.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.00 21.66 -15.66
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.51 -5.82 -13.69
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 393.59 61.90 331.69
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -8,173.06 -7,214.03 -959.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -615.84 -712.12 96.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8,382.79 -6,984.32 -1,398.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,250.00 4,000.00 -1,750.00
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 -1,500.00 -500.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -354.36 -455.95 101.59
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -32.81 -6.65 -26.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11,918.50 -11,121.16 -797.34
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -309.03 -283.19 -25.84
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,364.69 -10,346.94 -2,017.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -39.18 -71.94 32.77
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.49 -1.60 1.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1,676.21 1,237.21 -2,913.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,373.00 7,794.83 -421.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,696.79 9,032.04 -3,335.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 99.51 107.45 -7.94
    และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -808.34 -215.85 -592.49
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.70 17.06 -13.36