EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,191.34 5,576.08 -384.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,800.50 1,622.34 178.17
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 6.42 5.37 1.05
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 6.24 0.31 5.93
    กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -20.64 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.54 0.14 0.39
    (กลับรายการ)หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 46.82 46.75 0.06
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 4.96 2.20 2.75
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -65.73 -65.16 -0.57
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 -0.33 0.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -24.32 -18.59 -5.74
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.15 -0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.20 -3.08 5.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.46 0.37 0.09
    รักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 125.37 89.68 35.70
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 124.32 127.12 -2.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.52 -31.40 16.88
    เงินปันผลรับ
    		 -10.00 -9.45 -0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.29 97.12 -23.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,247.34 7,439.63 -192.29
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -719.94 173.25 -893.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -298.79 200.68 -499.47
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -127.15 -4.30 -122.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -118.63 -92.68 -25.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 7.18 -13.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.88 -521.25 516.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,412.33 1,153.02 259.31
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 57.78 75.51 -17.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -489.58 -341.96 -147.61
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -23.34 -21.10 -2.24
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -92.65 -29.01 -63.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.27 -10.04 34.31
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,860.94 8,028.91 -1,167.98
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 9.46 6.22 3.24
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -23.81 -29.81 6.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 0.00 17.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -301.28 -255.76 -45.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,545.31 7,766.99 -1,221.69
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 158.20 -91.44 249.64
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 17.80 9.45 8.35
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -52.97 -6.51 -46.47
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 14.70 9.40 5.30
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,743.21 -3,268.79 1,525.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -284.68 -101.46 -183.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,912.22 -3,449.39 1,537.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3,500.00 -2,500.00 -1,000.00
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -138.22 -128.31 -9.91
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.13 -2.61 2.48
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.95 -0.03 -0.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,639.29 -2,630.94 -1,008.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 41.82 1.53 40.29
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.46 0.18 -0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,035.16 1,688.37 -653.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,341.60 7,373.00 -1,031.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 7,376.76 9,061.37 -1,684.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 71.28 24.00 47.28
    และเงินประกันผลงานลดลง
    		 -100.38 -894.97 794.60
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -33.99 -28.33 -5.67
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 148.19 124.71 23.49