EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,049.14 | 4,287.32 | -238.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
182.43 | 179.61 | 2.82 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.54 | -31.35 | 36.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-743.71 | -341.26 | -402.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.04 | 0.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-349.63 | -592.91 | 243.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.44 | 10.36 | -25.80 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -1.37 | 0.92 |
วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1,996.66 | -2,000.35 | 3.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.92 | 14.61 | -2.69 |
ภาษีเงินได้
|
513.54 | 572.07 | -58.52 |
1656833858
|
2,096.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-174.15 | -1,035.79 | 861.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-169.42 | -39.64 | -129.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.71 | -1,271.49 | 1,243.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.73 | -1.22 | 2.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
183.26 | 1,177.89 | -994.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.14 | -1.06 | 11.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,480.68 | 925.46 | 555.23 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-15.66 | -13.76 | -1.89 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-796.02 | -536.81 | -259.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
669.01 | 374.88 | 294.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
79.48 | 13.46 | 66.02 |
รับเงินปันผล
|
25.49 | 25.49 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.51 | -70.34 | -46.17 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-74.86 | -0.60 | -74.27 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 1.50 | -0.94 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-85.90 | -30.65 | -55.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.04 | -0.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-495.46 | -242.77 | -252.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -1.59 | 1.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-495.81 | -244.40 | -251.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
87.30 | 99.83 | -12.53 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
97.56 | 68.01 | 29.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
184.85 | 167.84 | 17.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
4,814.66 | 4,646.82 | 167.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,999.51 | 4,814.66 | 184.85 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-1.88 | -8.48 | 6.60 |