EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,287.32 | 1,036.42 | 3,250.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
179.61 | 210.39 | -30.78 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-31.35 | 0.97 | -32.31 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-341.26 | -356.44 | 15.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.26 | -0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-592.91 | 402.98 | -995.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.36 | 95.35 | -85.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.37 | 0.00 | -1.37 |
วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2,000.35 | -343.47 | -1,656.88 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.61 | 16.68 | -2.07 |
ภาษีเงินได้
|
572.07 | 174.34 | 397.72 |
2096773333
|
1,237.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,035.79 | 32.98 | -1,068.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
-39.64 | 33.17 | -72.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,271.49 | -844.80 | -426.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -0.09 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,177.89 | 271.47 | 906.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.06 | 3.83 | -4.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
925.46 | 734.06 | 191.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.76 | -14.81 | 1.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-536.81 | -311.72 | -225.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
374.88 | 407.52 | -32.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
13.46 | 38.74 | -25.28 |
รับเงินปันผล
|
25.49 | 25.49 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-70.34 | -26.65 | -43.69 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.60 | -0.93 | 0.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 1.33 | 0.17 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.87 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.65 | 48.83 | -79.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.26 | 0.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-242.77 | -359.27 | 116.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.59 | -4.95 | 3.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-10.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-244.40 | -364.48 | 120.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
99.83 | 91.87 | 7.96 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
68.01 | -45.96 | 113.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
167.84 | 45.92 | 121.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
4,646.82 | 4,600.90 | 45.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,814.66 | 4,646.82 | 167.84 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
8.48 | -1.71 | 10.19 |