EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,036.42 | 2,394.26 | -1,357.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
210.39 | 237.28 | -26.88 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.97 | -11.41 | 12.38 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-356.44 | -517.32 | 160.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.67 | -0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
402.98 | -291.75 | 694.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
95.35 | -76.23 | 171.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.62 | 0.62 |
วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-343.47 | -573.87 | 230.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.68 | 11.95 | 4.73 |
ภาษีเงินได้
|
174.34 | 455.12 | -280.77 |
1237484755
|
1,628.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
32.98 | 142.64 | -109.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
33.17 | -20.87 | 54.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-844.80 | 432.66 | -1,277.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.31 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
271.47 | 24.67 | 246.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.83 | -89.53 | 93.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
734.06 | 2,117.95 | -1,383.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.81 | -11.25 | -3.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-311.72 | -362.07 | 50.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.52 | 1,744.63 | -1,337.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 1,489.54 | |
รับดอกเบี้ย
|
38.74 | 87.08 | -48.34 |
รับเงินปันผล
|
25.49 | 27.52 | -2.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.65 | -182.02 | 155.37 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.93 | -12.53 | 11.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.33 | 0.71 | 0.61 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.87 | 6.55 | 4.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
48.83 | 1,416.45 | -1,367.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.67 | 0.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-359.27 | -329.48 | -29.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.95 | -5.27 | 0.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 256.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | -256.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-364.48 | -335.42 | -29.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
91.87 | 2,825.66 | -2,733.79 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-45.96 | 53.04 | -99.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
45.92 | 2,878.70 | -2,832.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
4,600.90 | 1,722.20 | 2,878.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,646.82 | 4,600.90 | 45.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
40.89 | 42.61 | -1.71 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
9.15 | 8.42 | 0.73 |