EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,394.26 | 2,584.87 | -190.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
237.28 | 214.07 | 23.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-11.41 | 7.09 | -18.51 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -47.29 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-517.32 | -512.44 | -4.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.67 | 0.80 | -0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-291.75 | -83.60 | -208.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-76.23 | 6.28 | -82.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.62 | 0.20 | -0.82 |
วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-573.87 | -637.40 | 63.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.95 | 39.54 | -27.59 |
ภาษีเงินได้
|
455.12 | 449.52 | 5.60 |
1628072869
|
2,021.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
142.64 | -32.25 | 174.89 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.87 | 5.34 | -26.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
432.66 | 198.55 | 234.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.18 | 0.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.67 | -439.42 | 464.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-89.53 | -76.70 | -12.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,117.95 | 1,676.99 | 440.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.25 | -7.62 | -3.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-362.07 | -335.32 | -26.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,744.63 | 1,334.05 | 410.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,489.54 | -839.22 | 2,328.77 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 1,357.40 | |
รับดอกเบี้ย
|
87.08 | 41.80 | 45.28 |
รับเงินปันผล
|
27.52 | 72.78 | -45.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-182.02 | -294.82 | 112.80 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-12.53 | -1.22 | -11.31 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.71 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.55 | 1.58 | 4.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -19.00 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,416.45 | 319.30 | 1,097.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.67 | -0.80 | 0.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-329.48 | -298.52 | -30.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
256.00 | 1,378.50 | -1,122.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-256.00 | -1,378.50 | 1,122.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-335.42 | -299.32 | -36.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,825.66 | 1,354.03 | 1,471.63 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
53.04 | -13.18 | 66.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,878.70 | 1,340.85 | 1,537.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
1,722.20 | 381.35 | 1,340.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,600.90 | 1,722.20 | 2,878.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
42.61 | 149.67 | -107.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
8.42 | 7.90 | 0.52 |