EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,584.87 | 2,281.82 | 303.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
214.07 | 190.01 | 24.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.09 | 14.58 | -7.49 |
รายได้เงินปันผล
|
-47.29 | -48.58 | 1.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-512.44 | -392.97 | -119.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.80 | 112.51 | -111.71 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงินรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 93.93 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-83.60 | 363.15 | -446.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.28 | -107.61 | 113.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | -0.89 | 1.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-637.40 | -1,027.49 | 390.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
39.54 | 12.07 | 27.47 |
ภาษีเงินได้
|
449.52 | 223.18 | 226.34 |
2021643873
|
1,713.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-32.25 | -278.28 | 246.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
5.34 | 119.40 | -114.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
198.55 | -350.04 | 548.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.36 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-439.42 | 507.49 | -946.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-76.70 | 157.77 | -234.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,676.99 | 1,870.39 | -193.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.62 | -11.40 | 3.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-335.32 | -262.29 | -73.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,334.05 | 1,596.71 | -262.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-839.22 | 1,987.30 | -2,826.52 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1,357.40 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
41.80 | 48.39 | -6.58 |
รับเงินปันผล
|
72.78 | 76.28 | -3.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-294.82 | -77.26 | -217.56 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.35 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.58 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -15.88 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
319.30 | 2,020.18 | -1,700.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.80 | -115.50 | 114.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-298.52 | -238.94 | -59.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
1,378.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-1,378.50 | -3,376.48 | 1,997.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-299.32 | -3,730.92 | 3,431.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,354.03 | -114.03 | 1,468.07 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.18 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,340.85 | -114.03 | 1,454.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
381.35 | 495.38 | -114.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,722.20 | 381.35 | 1,340.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
149.67 | 56.71 | 92.96 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
7.90 | 6.42 | 1.48 |