EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCPG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,656.25 | 1,280.03 | 376.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
351.21 | 296.72 | 54.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,199.60 | 847.28 | 352.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,380.56 | 1,306.43 | 74.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
15.03 | -46.62 | 61.65 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
588.99 | -248.69 | 837.68 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-441.25 | 98.79 | -540.04 |
| 42.46 | 168.21 | -125.75 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.47 | 4.91 | -0.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
30.79 | -486.95 | 517.73 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.35 | 2.99 | -1.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
42.24 | -3.00 | 45.25 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียก่อนมีอำนาจควบคุม
|
-13.39 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
|
-2,158.85 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-675.24 | -192.31 | -482.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-152.34 | -189.75 | 37.42 |
การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-382.50 | 0.00 | |
1573726
|
2,669.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-102.53 | -351.65 | 249.12 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.47 | 288.03 | -211.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.08 | 53.57 | -102.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.85 | 49.82 | -68.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.13 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,480.06 | 2,709.74 | -1,229.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-271.32 | -375.80 | 104.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,208.75 | 2,333.94 | -1,125.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-244.67 | -8,857.89 | 8,613.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,589.24 | -14,239.59 | 12,650.35 |
เงินสดรับจากการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น
|
87.02 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
5,542.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.26 | 4.93 | -3.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-932.21 | -158.11 | -774.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.60 | -330.43 | 327.83 |
เงินสดสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-102.20 | -1,123.37 | 1,021.17 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,265.18 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-171.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
3,504.82 | 16.21 | 3,488.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5,636.37 | -23,254.86 | 28,891.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
41.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 9.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 6,214.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,294.32 | -2,455.82 | -838.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,993.71 | 8,179.37 | -6,185.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
-2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-93.34 | -38.72 | -54.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-489.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,304.10 | -745.30 | -558.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-748.93 | -756.13 | 7.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,894.72 | 10,407.94 | -19,302.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,049.59 | -10,512.98 | 8,463.39 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-66.19 | 77.04 | -143.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,115.79 | -10,435.94 | 8,320.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
9,789.84 | 20,332.84 | -10,542.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
7,674.05 | 9,896.89 | -2,222.84 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.66 | 18.65 | 8.01 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.55 | 232.43 | -230.88 |
การลงทุนในการร่วมค้าโดยการแปลงเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 546.22 | |
หนิ้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 777.57 |