EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 39,624.40 43,029.96 -3,405.56
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 3,343.21 3,493.33 -150.12
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 15,351.31 14,716.00 635.30
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
    		 376.64 -62.49 439.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -4,841.48 3,478.68 -8,320.16
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
    		 2,203.98 1,053.47 1,150.51
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -26.27 -44.81 18.54
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 337.87 10.55 327.32
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
    		 -4,317.32 -6,995.17 2,677.85
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 45.76 1,159.30 -1,113.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -96.62 -191.90 95.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 -21.10 -164.91 143.81
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.95 -37.18 31.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
    		 -107.25 63.66 -170.91
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
    		 3,909.54 466.89 3,442.64
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -63,997.76 -57,510.38 -6,487.39
    รายได้เงินปันผล
    		 -3,966.07 -3,736.87 -229.20
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 102,189.87 105,206.09 -3,016.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -39,975.03 -46,754.05 6,779.03
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 3,966.07 3,736.87 229.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9,210.65 -8,854.42 -356.23
    รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -43.22 -62.25 19.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 470.42 -466.48 936.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45,210.35 51,240.40 -6,030.05
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -22,761.54 160,106.62 -182,868.16
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
    		 -44,882.63 -13,069.51 -31,813.12
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -72,801.32 -90,861.90 18,060.58
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,834.42 3,746.49 -1,912.07
    สินทรัพย์อื่น
    		 -46.95 -10,076.75 10,029.80
    		2,246.55 -11,366.71 13,613.26
    เงินรับฝาก
    		 87,176.12 32,185.73 54,990.39
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 1,737.33 1,453.38 283.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 132.09 -160.58 292.67
    หนี้สินอื่น
    		 3,917.93 23,014.19 -19,096.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,762.34 146,211.35 -144,449.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -378,947.95 -553,363.26 174,415.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 400,802.31 429,436.02 -28,633.70
    เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -60,217.20 -36,848.73 -23,368.48
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 58,499.10 50,012.22 8,486.88
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -5,733.89 -5,433.57 -300.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 3,034.90 821.75 2,213.14
    เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 49.40 35.15 14.25
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
    		 -2,180.11 -1,730.83 -449.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.53 164.55 -157.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 15,314.09 -116,874.09 132,188.18
    เงินกู้ยืมลดลง
    		 -34.10 -39.79 5.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12,021.82 -12,407.48 385.66
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -217.50 -172.99 -44.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,273.43 -26,861.85 14,588.42
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 -50.04 106.36 -156.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4,752.96 2,581.78 2,171.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65,384.72 62,802.94 2,581.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 70,137.68 65,384.72 4,752.96