EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
45,083.86 | 44,917.17 | 166.69 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,508.00 | 3,461.25 | 46.75 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9,004.17 | 7,671.76 | 1,332.42 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-317.64 | 421.42 | -739.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-258.30 | 776.18 | -1,034.47 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-306.12 | -343.42 | 37.30 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
8.34 | 21.73 | -13.39 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-15.52 | -12.92 | -2.60 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-4,961.12 | -2,725.80 | -2,235.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
905.46 | 737.12 | 168.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-181.75 | -161.82 | -19.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-210.55 | 14.00 | -224.55 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
-22.85 | -113.97 | 91.12 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์อื่น
|
938.23 | 183.22 | 755.00 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
601.68 | -2,085.32 | 2,687.00 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-58,997.11 | -55,878.83 | -3,118.28 |
รายได้เงินปันผล
|
-3,625.81 | -2,968.38 | -657.43 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
103,753.61 | 99,926.07 | 3,827.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-48,012.00 | -39,971.20 | -8,040.80 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
3,625.81 | 2,968.38 | 657.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,529.95 | -7,679.40 | -850.56 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-69.69 | -1.23 | -68.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-261.31 | 649.62 | -910.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41,659.45 | 49,804.78 | -8,145.33 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-124,477.20 | -50,779.70 | -73,697.50 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
|
-32,477.69 | 7,583.89 | -40,061.58 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-39,938.15 | -152,627.61 | 112,689.45 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,965.60 | 3,366.75 | 598.85 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3,365.75 | -9,272.25 | 5,906.50 |
| 15,752.52 | -2,792.02 | 18,544.54 | |
เงินรับฝาก
|
123,506.45 | 100,618.54 | 22,887.91 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-1,774.09 | 1,576.49 | -3,350.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-609.04 | -7,171.52 | 6,562.47 |
หนี้สินอื่น
|
-289.81 | 22,687.88 | -22,977.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18,047.72 | -37,004.77 | 18,957.05 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-267,735.89 | -285,042.82 | 17,306.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
294,999.62 | 313,241.06 | -18,241.44 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-39,995.30 | -87,952.12 | 47,956.82 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
55,639.90 | 92,008.83 | -36,368.93 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-5,487.80 | -4,824.52 | -663.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
1,665.78 | 2,338.65 | -672.87 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-89.98 | 0.73 | -90.71 |
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
25.85 | 15.50 | 10.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-2,602.97 | -2,247.55 | -355.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
24.16 | 117.33 | -93.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
36,443.38 | 27,670.01 | 8,773.37 |
เงินกู้ยืมลดลง
|
-80.84 | -75.70 | -5.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12,407.48 | -12,407.48 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-122.50 | -82.50 | -40.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,610.82 | 18,502.65 | -31,113.47 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-150.48 | 86.82 | -237.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5,634.36 | 9,254.71 | -3,620.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
57,168.58 | 47,913.88 | 9,254.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
62,802.94 | 57,168.58 | 5,634.36 |