EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
44,917.17 | 41,015.83 | 3,901.34 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,461.25 | 3,438.26 | 22.99 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7,671.76 | 7,218.52 | 453.24 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
421.42 | 29.90 | 391.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
776.18 | -877.56 | 1,653.73 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-343.42 | -1,228.43 | 885.02 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
21.73 | -20.64 | 42.37 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-12.92 | 5.25 | -18.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-2,725.80 | -1,204.62 | -1,521.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
737.12 | 64.32 | 672.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-161.82 | -82.70 | -79.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
14.00 | 483.76 | -469.76 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
-113.97 | -65.79 | -48.18 |
กำไรจากการตีราคาอาคาร
|
-0.84 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
183.22 | -6.28 | 189.51 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-2,085.32 | 819.85 | -2,905.18 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-55,878.83 | -54,952.64 | -926.19 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,968.38 | -2,596.62 | -371.76 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
99,926.07 | 94,022.94 | 5,903.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-39,971.20 | -37,681.61 | -2,289.60 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2,968.38 | 2,596.62 | 371.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7,679.40 | -6,357.28 | -1,322.12 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.23 | -96.84 | 95.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
649.62 | 1,125.70 | -476.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
49,804.78 | 45,649.95 | 4,154.83 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-50,779.70 | -96,360.44 | 45,580.74 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
|
7,583.89 | -65,748.58 | 73,332.47 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-152,627.61 | -137,930.52 | -14,697.09 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,366.75 | 3,985.28 | -618.53 |
สินทรัพย์อื่น
|
-9,272.25 | -2,985.56 | -6,286.69 |
| -2,792.02 | 36,270.25 | -39,062.27 | |
เงินรับฝาก
|
100,618.54 | 246,819.80 | -146,201.25 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,576.49 | 2,164.20 | -587.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-7,171.52 | -63,237.99 | 56,066.47 |
หนี้สินอื่น
|
22,687.88 | -1,423.39 | 24,111.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-37,004.77 | -32,797.01 | -4,207.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-285,042.82 | -264,698.67 | -20,344.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
313,241.06 | 291,396.16 | 21,844.91 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-87,952.12 | -95,299.99 | 7,347.87 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
92,008.83 | 62,980.28 | 29,028.55 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-4,824.52 | -1,946.74 | -2,877.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
2,338.65 | 1,101.89 | 1,236.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.73 | -2,578.83 | 2,579.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.92 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
15.50 | 11.15 | 4.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-2,247.55 | -1,739.04 | -508.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
117.33 | 68.90 | 48.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
27,670.01 | -10,704.89 | 38,374.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
31,068.33 | 36,804.27 | -5,735.93 |
เงินกู้ยืมลดลง
|
-75.70 | -122.99 | 47.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12,407.48 | -11,453.06 | -954.42 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.50 | -47.50 | -35.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,502.65 | 45,180.72 | -26,678.07 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
86.82 | -37.97 | 124.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9,254.71 | 1,640.86 | 7,613.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
47,913.88 | 46,273.01 | 1,640.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
57,168.58 | 47,913.88 | 9,254.71 |