EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
40,302.05 | 34,147.59 | 6,154.47 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,438.26 | 3,484.39 | -46.13 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7,218.52 | 11,666.45 | -4,447.94 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
29.90 | 360.96 | -331.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-877.56 | 1,841.56 | -2,719.12 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-1,228.43 | -1,079.03 | -149.40 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-20.64 | 83.43 | -104.07 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
5.25 | 23.64 | -18.39 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-1,204.62 | -2,005.85 | 801.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
64.32 | 37.48 | 26.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-82.70 | -86.19 | 3.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
483.76 | 1,215.41 | -731.65 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.79 | -27.51 | -38.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-6.28 | 67.64 | -73.93 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
819.85 | 15.44 | 804.42 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-54,952.64 | -52,695.90 | -2,256.74 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,596.62 | -2,727.76 | 131.14 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
94,022.94 | 79,788.70 | 14,234.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-37,681.61 | -25,757.29 | -11,924.31 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2,596.62 | 2,728.87 | -132.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,643.15 | -12,440.67 | 6,797.53 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-96.84 | -2.97 | -93.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,125.70 | 1,064.36 | 61.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45,650.30 | 39,702.73 | 5,947.57 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-96,360.44 | 87,768.04 | -184,128.48 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
|
-65,748.58 | -30,833.54 | -34,915.04 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-137,930.52 | -217,067.81 | 79,137.30 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,985.28 | 4,505.71 | -520.44 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,985.56 | 2,198.18 | -5,183.74 |
| 36,270.25 | -40,708.18 | 76,978.43 | |
เงินรับฝาก
|
246,819.80 | 193,446.42 | 53,373.38 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
2,164.20 | 214.89 | 1,949.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-63,237.99 | -15,762.15 | -47,475.84 |
หนี้สินอื่น
|
-1,423.74 | 7,167.34 | -8,591.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32,797.01 | 30,631.63 | -63,428.64 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-264,698.67 | -207,337.97 | -57,360.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
291,396.16 | 186,919.47 | 104,476.68 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-95,299.99 | -67,629.52 | -27,670.47 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
62,980.28 | 76,166.76 | -13,186.48 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1,946.74 | -5,343.21 | 3,396.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
1,101.89 | 3,709.60 | -2,607.71 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,578.83 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
11.15 | 6.80 | 4.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-1,739.04 | -1,643.02 | -96.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
68.90 | 28.62 | 40.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-10,704.89 | -15,112.28 | 4,407.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
36,804.27 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
20,000.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-122.99 | -37.10 | -85.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-11,453.06 | -10,498.64 | -954.42 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.50 | -213.96 | 166.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
45,180.72 | -10,749.70 | 55,930.42 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-37.97 | 87.30 | -125.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,640.86 | 4,856.95 | -3,216.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
46,273.01 | 41,416.06 | 4,856.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
47,913.88 | 46,273.01 | 1,640.86 |