EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
34,147.59 | 36,312.71 | -2,165.13 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,484.39 | 3,479.67 | 4.72 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
11,666.45 | 7,416.31 | 4,250.15 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
360.96 | 151.34 | 209.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
1,841.56 | -26.54 | 1,868.10 |
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-1,079.03 | -6.47 | -1,072.56 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
83.43 | -75.52 | 158.95 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
23.64 | -1.28 | 24.91 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-2,005.85 | -4,270.24 | 2,264.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
37.48 | 66.34 | -28.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-86.19 | -91.11 | 4.92 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1,215.41 | 524.93 | 690.47 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.51 | -10.53 | -16.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
67.64 | 63.39 | 4.25 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
15.44 | 84.91 | -69.47 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-52,695.90 | -45,618.46 | -7,077.44 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,727.76 | -1,835.67 | -892.09 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
79,788.70 | 63,654.35 | 16,134.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25,757.29 | -15,159.40 | -10,597.89 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2,728.87 | 1,834.57 | 894.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12,440.67 | -8,719.39 | -3,721.28 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.97 | -5.10 | 2.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,064.36 | 524.83 | 539.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39,702.73 | 38,383.32 | 1,319.42 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
87,768.04 | -114,265.78 | 202,033.81 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
|
-30,833.54 | -7,879.73 | -22,953.81 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-217,067.81 | -113,715.07 | -103,352.74 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,505.71 | 5,295.37 | -789.66 |
สินทรัพย์อื่น
|
2,198.18 | -8,493.52 | 10,691.70 |
| -40,708.18 | 42,123.61 | -82,831.79 | |
เงินรับฝาก
|
193,446.42 | 33,672.21 | 159,774.21 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
214.89 | -1,014.03 | 1,228.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15,762.15 | 15,520.25 | -31,282.40 |
หนี้สินอื่น
|
7,167.34 | 8,585.97 | -1,418.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,631.63 | -101,787.41 | 132,419.04 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-207,337.97 | -157,773.06 | -49,564.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
186,919.47 | 219,334.18 | -32,414.71 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-67,629.52 | -34,264.67 | -33,364.85 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
76,166.76 | 56,231.61 | 19,935.15 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-5,343.21 | -4,126.09 | -1,217.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
3,709.60 | 2,244.87 | 1,464.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.20 | 2.13 | 8.07 |
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
6.80 | 6.35 | 0.45 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-1,643.02 | -1,449.78 | -193.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.62 | 13.70 | 14.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-15,112.28 | 80,219.25 | -95,331.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.10 | 156.70 | -193.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10,498.64 | -8,589.79 | -1,908.84 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-213.96 | -116.09 | -97.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,749.70 | 26,927.81 | -37,677.51 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
87.30 | -151.33 | 238.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,856.95 | 5,208.33 | -351.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41,416.06 | 36,207.73 | 5,208.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
46,273.01 | 41,416.06 | 4,856.95 |