EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
36,312.71 | 29,082.28 | 7,230.43 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,479.67 | 3,373.55 | 106.11 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7,416.31 | 8,965.44 | -1,549.14 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
151.34 | -1,367.45 | 1,518.80 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-26.54 | -1,173.25 | 1,146.71 |
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-6.47 | -127.58 | 121.10 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-75.52 | 80.49 | -156.02 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-1.27 | 116.37 | -117.65 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-4,270.24 | -793.97 | -3,476.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
66.34 | 186.17 | -119.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-91.11 | -195.79 | 104.68 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
6.35 | 77.15 | -70.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
524.93 | 644.21 | -119.27 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.53 | -16.73 | 6.19 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
|
89.69 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
63.39 | 17.87 | 45.52 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
84.91 | 294.48 | -209.57 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-65,497.64 | -65,157.17 | -340.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13,122.12 | 15,767.16 | -2,645.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
65,488.55 | 66,716.12 | -1,227.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12,707.41 | -19,691.89 | 6,984.48 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.10 | -65.30 | 60.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,993.83 | -560.46 | 3,554.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47,108.30 | 36,171.72 | 10,936.59 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-114,746.03 | -92,206.89 | -22,539.14 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-7,879.73 | -9,711.88 | 1,832.15 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-113,715.07 | 31,648.82 | -145,363.89 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
5,295.37 | 5,811.77 | -516.40 |
สินทรัพย์อื่น
|
-8,493.53 | 2,842.99 | -11,336.52 |
| 33,502.55 | 42,123.61 | -8,621.06 | |
เงินรับฝาก
|
33,672.21 | 38,428.08 | -4,755.88 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-1,014.03 | 2,518.31 | -3,532.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
15,520.25 | 11,737.53 | 3,782.71 |
หนี้สินอื่น
|
8,586.73 | -6,658.69 | 15,245.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
-93,541.92 | 54,084.31 | -147,626.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,719.39 | -8,621.16 | -98.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-102,261.31 | 45,463.15 | -147,724.46 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-157,773.06 | -197,964.51 | 40,191.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
219,334.18 | 158,935.76 | 60,398.42 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-34,264.67 | -40,484.08 | 6,219.41 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
56,231.61 | 37,034.41 | 19,197.19 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-4,126.09 | -2,429.40 | -1,696.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
2,244.87 | 1,750.85 | 494.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.13 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-1,449.77 | -2,133.11 | 683.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.70 | 17.67 | -3.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
80,212.90 | -45,315.40 | 125,528.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
35,477.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
156.70 | -46.36 | 203.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8,589.79 | -5,726.53 | -2,863.26 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-116.09 | -76.01 | -40.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26,927.81 | -5,848.90 | 32,776.72 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-151.33 | -24.73 | -126.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,728.07 | -5,725.87 | 10,453.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35,779.90 | 41,505.78 | -5,725.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
40,507.97 | 35,779.90 | 4,728.07 |