EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29,286.10 | 29,489.50 | -203.40 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,373.55 | 3,482.85 | -109.29 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8,965.44 | 663.05 | 8,302.40 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-1,367.45 | 5,915.23 | -7,282.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-1,173.25 | 296.06 | -1,469.31 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-127.58 | -1,706.85 | 1,579.27 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
80.49 | -55.98 | 136.47 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
116.37 | 29.44 | 86.93 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-793.97 | -1,012.22 | 218.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
186.17 | 4,236.05 | -4,049.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-195.79 | -92.33 | -103.46 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
77.15 | 24.34 | 52.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
644.21 | 763.77 | -119.56 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-16.73 | -14.25 | -2.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
17.87 | 510.92 | -493.05 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
294.48 | 105.91 | 188.57 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-65,157.17 | -80,621.69 | 15,464.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15,767.16 | 27,694.63 | -11,927.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
66,716.12 | 81,232.89 | -14,516.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19,691.89 | -30,199.74 | 10,507.85 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-65.30 | -33.58 | -31.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-560.46 | 388.41 | -948.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36,375.54 | 41,130.97 | -4,755.43 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-92,206.89 | 37,722.78 | -129,929.67 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-9,711.88 | -27,001.68 | 17,289.80 |
เงินให้สินเชื่อ
|
31,648.82 | -156,871.74 | 188,520.56 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
5,811.77 | 6,861.57 | -1,049.80 |
สินทรัพย์อื่น
|
2,842.99 | -10,090.17 | 12,933.17 |
| -8,256.99 | 33,502.55 | -41,759.54 | |
เงินรับฝาก
|
38,428.08 | 44,916.15 | -6,488.06 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
2,518.31 | -253.19 | 2,771.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
11,737.53 | 25,795.31 | -14,057.78 |
หนี้สินอื่น
|
-6,862.52 | 10,907.84 | -17,770.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
54,084.31 | -24,939.17 | 79,023.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,621.16 | -10,088.91 | 1,467.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45,463.15 | -35,028.08 | 80,491.23 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-197,964.51 | -128,713.86 | -69,250.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
158,935.76 | 132,503.69 | 26,432.07 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-40,484.08 | -17,082.09 | -23,401.99 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
37,034.41 | 65,484.41 | -28,450.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-2,429.40 | -4,734.89 | 2,305.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
1,750.85 | 2,642.29 | -891.43 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-42.99 | -12.00 | -30.99 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-2,133.11 | -3,634.90 | 1,501.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
17.67 | 39.39 | -21.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-45,315.40 | 46,572.04 | -91,887.44 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-46.36 | 59.35 | -105.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,726.53 | -5,726.53 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-76.01 | -105.84 | 29.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,848.90 | -5,779.45 | -69.45 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-24.73 | 26.20 | -50.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,725.87 | 5,790.71 | -11,516.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
41,505.78 | 35,715.07 | 5,790.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
35,779.90 | 41,505.78 | -5,725.87 |