EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29,489.50 | 28,557.72 | 931.78 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,482.85 | 3,466.80 | 16.05 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
663.05 | 6,065.75 | -5,402.70 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
5,915.23 | -486.63 | 6,401.86 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
296.06 | 1,580.73 | -1,284.67 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
-1,706.85 | -3,109.24 | 1,402.39 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-55.98 | -47.64 | -8.34 |
ประเภทเงินลงทุน
|
29.44 | -13.27 | 42.71 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-1,012.22 | -1,988.22 | 976.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
4,236.05 | 1,569.35 | 2,666.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-92.33 | -92.79 | 0.46 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
24.34 | 6.65 | 17.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
763.77 | 547.59 | 216.18 |
อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
-14.25 | -14.18 | -0.07 |
| -6.43 | 0.00 | -6.44 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
510.92 | 38.88 | 472.05 |
ก่อนครบกำหนด
|
0.57 | ||
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
105.91 | 911.59 | -805.68 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-80,621.69 | -80,251.07 | -370.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27,694.63 | 33,237.60 | -5,542.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
81,232.89 | 79,993.52 | 1,239.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-30,199.74 | -36,122.83 | 5,923.09 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-33.58 | -11.33 | -22.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
388.41 | 291.10 | 97.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41,130.97 | 34,235.28 | 6,895.68 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
37,722.78 | -21,494.22 | 59,217.00 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
10,200.00 | 21,800.00 | -11,600.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-27,001.68 | -55,061.58 | 28,059.90 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-156,871.74 | -91,614.78 | -65,256.97 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
6,861.57 | 5,104.92 | 1,756.64 |
สินทรัพย์อื่น
|
-10,090.17 | 2,734.50 | -12,824.67 |
เงินรับฝาก
|
44,916.15 | 48,919.87 | -4,003.73 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-253.19 | -505.98 | 252.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25,795.31 | 26,187.07 | -391.76 |
หนี้สินอื่น
|
10,907.84 | -246.66 | 11,154.50 |
ก่อนภาษีเงินได้
|
-24,939.17 | -15,296.40 | -9,642.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10,088.91 | -7,432.29 | -2,656.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-35,028.08 | -22,728.69 | -12,299.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-128,713.86 | -140,762.56 | 12,048.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
132,503.69 | 197,769.12 | -65,265.43 |
จนครบกำหนด
|
-17,082.09 | -51,454.03 | 34,371.94 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-4,734.89 | -2,846.16 | -1,888.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
2,642.29 | 1,829.43 | 812.85 |
และบริษัทร่วม
|
-12.00 | -141.96 | 129.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
80.00 | ||
และสิทธิการเช่า
|
-3,634.90 | -2,185.04 | -1,449.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
46,572.04 | 39,939.66 | 6,632.38 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
|
59.35 | 86.18 | -26.83 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,726.53 | -5,249.32 | -477.21 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-105.84 | -75.52 | -30.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,779.45 | -14,585.50 | 8,806.05 |
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
26.20 | -25.27 | 51.47 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5,790.71 | 2,600.20 | 3,190.51 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35,715.07 | 33,114.86 | 2,600.20 |
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
41,505.78 | 35,715.07 | 5,790.71 |