EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
17,854.76 | 20,306.05 | -2,451.29 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
920.13 | 1,855.36 | -935.23 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
12,218.26 | 9,907.67 | 2,310.59 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-2,270.45 | -5,554.32 | 3,283.86 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-921.82 | -116.60 | -805.22 |
จากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
20.52 | 0.89 | 19.62 |
ประเภทเงินลงทุน
|
-30.03 | 46.40 | -76.43 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-5,100.21 | -1,312.53 | -3,787.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
362.24 | 2,107.00 | -1,744.76 |
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ให้ บสท.
|
2,760.86 | ||
บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-83.82 | -265.30 | 181.48 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
95.74 | 5.75 | 89.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1,914.97 | 1,131.04 | 783.93 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-19.95 | 90.88 | -110.83 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
118.19 | 165.79 | -47.60 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
508.54 | 1,058.52 | -549.98 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-2,512.02 | -479.84 | -2,032.19 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.05 | 81.52 | -74.47 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
9,471.12 | 276.54 | 9,194.58 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
882.42 | 2,656.40 | -1,773.98 |
ของบริษัทย่อย
|
119.98 | 60.54 | 59.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36,316.46 | 32,035.27 | 4,281.19 |
| 0.00 | 59,644.54 | -59,644.54 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-24,870.93 | 1,455.69 | -26,326.62 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-26,900.00 | 26,950.00 | -53,850.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-33,135.04 | -3,091.48 | -30,043.56 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-73,129.92 | -30,855.60 | -42,274.33 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
6,517.95 | 2,695.72 | 3,822.23 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3,316.97 | 5,228.36 | -8,545.34 |
เงินฝาก
|
64,950.25 | -28,166.57 | 93,116.83 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,386.05 | 491.96 | 894.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7,862.74 | ||
หนี้สินอื่น
|
-4,713.53 | 1,810.14 | -6,523.67 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43,848.49 | 19,827.64 | -63,676.13 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-95,554.49 | -111,562.48 | 16,007.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
125,270.36 | 107,877.00 | 17,393.35 |
ครบกำหนด
|
-40,363.04 | -55,551.63 | 15,188.59 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1,781.42 | -7,405.36 | 5,623.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
1,627.91 | 4,796.80 | -3,168.90 |
และสิทธิการเช่า
|
-2,009.47 | -1,698.90 | -310.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
186.38 | 18.79 | 167.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
47,020.77 | 5,539.89 | 41,480.89 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
|
186.32 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-4,294.90 | -3,340.24 | -954.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-49.30 | -14.89 | -34.40 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,157.87 | -21,675.29 | 17,517.42 |
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-121.05 | -24.04 | -97.01 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,106.64 | 3,668.20 | -4,774.84 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34,221.51 | 30,553.31 | 3,668.20 |
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
33,114.86 | 34,221.51 | -1,106.64 |