EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
11,354.81 | 6,270.98 | 5,083.83 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
10,187.13 | 10,048.24 | 138.89 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1,084.39 | -8,137.53 | 7,053.14 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
5,872.79 | 12,416.73 | -6,543.94 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
729.78 | 1,350.26 | -620.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-9.48 | -139.88 | 130.40 |
จากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
77.05 | 96.85 | -19.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-7,085.73 | -1,632.54 | -5,453.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
1,641.51 | 1,158.70 | 482.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
111.81 | 417.55 | -305.75 |
ขาดทุนจากการชำระหนี้ลูกหนี้ที่รับโอนมา
|
3.68 | ||
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-269.49 | 436.44 | -705.93 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
4.20 | 24.50 | -20.30 |
ค่าใช้จ่ายความเสียหายจากคดีความ
|
222.99 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
2,182.07 | 1,103.52 | 1,078.55 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-15.57 | -20.52 | 4.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
68.00 | 167.46 | -99.46 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
|
1,377.84 | 1,227.41 | 150.43 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.47 | -0.07 | 0.55 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-1,194.96 | -1,108.92 | -86.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
256.67 | 50.18 | 206.49 |
ในบริษัทย่อย
|
73.17 | 8.33 | 64.84 |
| 155.03 | 93.20 | 61.83 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24,504.34 | 23,702.16 | 802.18 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
17,533.46 | 75,827.38 | -58,293.93 |
บัตรเงินฝาก
|
6,099.34 | 1,317.25 | 4,782.09 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-70,994.00 | 20,062.00 | -91,056.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1,155.84 | 3,334.71 | -4,490.55 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-39,544.09 | -43,896.76 | 4,352.67 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1,849.85 | 514.23 | -2,364.09 |
เงินฝาก
|
52,713.13 | -8,895.21 | 61,608.34 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
3,363.20 | 20.53 | 3,342.67 |
หนี้สินอื่น
|
-271.12 | -3,004.91 | 2,733.79 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,720.08 | 68,221.43 | -64,501.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-311,216.29 | -257,767.52 | -53,448.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
290,195.45 | 203,495.89 | 86,699.57 |
ครบกำหนด
|
-53,666.54 | -30,863.16 | -22,803.38 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-122.25 | -518.26 | 396.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
4,372.83 | 1,270.50 | 3,102.33 |
และบริษัทร่วม
|
29.11 | 7.80 | 21.31 |
และสิทธิการเช่า
|
-2,527.89 | -1,868.91 | -658.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30,958.11 | -55,248.99 | 24,290.88 |
และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
36,799.99 | ||
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
-5,060.00 | -5,060.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31,739.99 | -5,270.45 | 37,010.45 |
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-22.46 | 56.00 | -78.46 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,479.50 | 7,757.99 | -3,278.49 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23,899.82 | 16,141.83 | 7,757.99 |
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28,379.32 | 23,899.82 | 4,479.50 |