EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
6,270.98 | 6,484.37 | -213.38 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
10,048.24 | 10,458.02 | -409.78 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-8,137.53 | -3,603.35 | -4,534.19 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
12,416.73 | 8,713.48 | 3,703.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
1,350.26 | -416.92 | 1,767.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-139.88 | 5.78 | -145.66 |
จากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
96.85 | -68.80 | 165.65 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-1,632.54 | -2,120.45 | 487.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
1,158.70 | 2,309.51 | -1,150.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
417.55 | ||
กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-24.19 | -117.17 | 92.98 |
กำไรจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
|
-11.30 | -2.16 | -9.14 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
436.44 | -123.31 | 559.75 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
24.50 | 38.20 | -13.70 |
หุ้นปันผลรับ
|
-9.97 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1,103.52 | 667.09 | 436.43 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-20.52 | -67.04 | 46.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
167.46 | 41.38 | 126.08 |
ก่อนครบกำหนด
|
9.92 | ||
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,227.41 | -782.30 | 2,009.70 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -61.41 | 61.33 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-1,108.92 | -2,117.37 | 1,008.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.18 | -203.78 | 253.96 |
(ขาดทุน) สุทธิในบริษัทย่อย
|
8.33 | -1.63 | 9.96 |
| 35.45 | -210.45 | 245.90 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,702.16 | 19,005.57 | 4,696.59 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
75,827.38 | -5,539.73 | 81,367.12 |
บัตรเงินฝาก
|
1,317.25 | 21.89 | 1,295.35 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
20,062.00 | 20,158.00 | -96.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3,334.71 | 146.95 | 3,187.76 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-43,896.76 | 27,193.41 | -71,090.18 |
สินทรัพย์อื่น
|
514.23 | -2,642.79 | 3,157.02 |
เงินฝาก
|
-8,895.21 | 40,114.92 | -49,010.13 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
20.53 | 165.44 | -144.91 |
หนี้สินอื่น
|
-3,004.91 | 2,737.96 | -5,742.86 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68,221.43 | 83,267.87 | -15,046.43 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-257,767.52 | -123,822.41 | -133,945.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
203,495.89 | 72,520.59 | 130,975.30 |
ครบกำหนด
|
-30,863.16 | -27,098.33 | -3,764.83 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-518.26 | -299.92 | -218.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
1,270.50 | 1,465.19 | -194.68 |
และบริษัทร่วม
|
7.80 | 135.00 | -127.20 |
และสิทธิการเช่า
|
-1,868.91 | -1,809.12 | -59.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55,248.99 | -62,277.55 | 7,028.56 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
-5,060.00 | -5,060.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,270.45 | -21,003.71 | 15,733.25 |
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
56.00 | -22.29 | 78.30 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7,757.99 | -35.68 | 7,793.67 |
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16,141.83 | 16,177.51 | -35.68 |
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
23,899.82 | 16,141.83 | 7,757.99 |