EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
214.37 | -11.39 | 225.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.65 | 14.82 | 4.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.20 | 59.82 | -1.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
359.87 | 350.60 | 9.27 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
6.37 | 0.01 | 6.37 |
(กำไร) ขาดทุน จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
85.20 | -7.09 | 92.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 3.41 | -2.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.12 | -17.97 | 7.85 |
เงินปันผลรับ
|
-7.57 | -19.41 | 11.84 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.67 | 4.45 | 0.22 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-10.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
6.50 | 9.18 | -2.68 |
728252
|
386.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-214.90 | 140.56 | -355.46 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.90 | 599.01 | -679.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,372.11 | -773.12 | -598.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.91 | -0.51 | 2.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 46.96 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
366.11 | 123.54 | 242.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.41 | -4.21 | 42.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | 1.15 | 0.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -1.16 | 0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-531.61 | 518.64 | -1,050.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.71 | -15.14 | -13.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-560.32 | 503.51 | -1,063.82 |
| 19.41 | 7.57 | 11.84 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.76 | 17.14 | -8.38 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 1,170.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-800.00 | -200.00 | -600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-172.79 | -178.24 | 5.44 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-956.47 | 828.31 | -1,784.78 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-60.34 | -60.53 | 0.20 |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.30 | -72.30 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-475.81 | -42.23 | -433.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,037.00 | 523.39 | 513.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
735.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
58.61 | -74.52 | 133.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-334.85 | -692.05 | 357.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.71 | -6.50 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
80.60 | -424.74 | 505.35 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,436.18 | 907.08 | -2,343.25 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,436.21 | 907.08 | -2,343.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,260.34 | 1,414.22 | 846.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
824.13 | 2,321.30 | -1,497.17 |
เจ้าหนี้อื่น (สัญญาเช่าทางการเงิน)
|
0.12 | 0.00 |