EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
203.59 | -35.91 | 239.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.58 | 10.66 | 1.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.10 | 40.17 | -2.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
238.68 | 230.27 | 8.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | 0.08 | -0.37 |
(กำไร) ขาดทุน จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.52 | 0.54 | 1.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 2.27 | -1.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.94 | -14.68 | 5.74 |
เงินปันผลรับ
|
-7.57 | -19.41 | 11.84 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.11 | 2.98 | 0.13 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-10.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
5.59 | 6.60 | -1.01 |
477787
|
223.58 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-240.53 | 311.59 | -552.12 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-480.28 | 429.09 | -909.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,044.16 | -1,053.12 | 8.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -0.87 | 1.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
474.37 | 13.01 | 461.36 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.36 | 5.01 | 5.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -15.72 | 16.45 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -1.16 | 0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-800.94 | -88.59 | -712.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.01 | -5.36 | -6.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-812.95 | -93.95 | -719.00 |
| 19.41 | 7.57 | 11.84 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.94 | 14.74 | -5.80 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 1,120.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.27 | -96.70 | 52.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-427.77 | 1,057.44 | -1,485.21 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-38.64 | -41.53 | 2.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.30 | -72.30 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.31 | -42.23 | 5.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,970.00 | 763.39 | 1,206.61 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -74.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-231.65 | -423.94 | 192.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.45 | -4.25 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
786.64 | 104.62 | 682.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-454.08 | 1,068.11 | -1,522.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,260.34 | 1,414.22 | 846.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,806.26 | 2,482.33 | -676.07 |
เจ้าหนี้อื่น (สัญญาเช่าทางการเงิน)
|
0.12 | 0.00 |