EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
142.07 | -26.05 | 168.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.56 | 1.28 | 5.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.40 | 19.40 | -2.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.69 | 112.49 | 6.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.06 | -6.89 | 7.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 0.30 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.05 | -8.50 | 5.45 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.50 | 0.06 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
2.09 | 3.99 | -1.90 |
285692
|
97.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-193.16 | 132.84 | -325.99 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-367.01 | 258.45 | -625.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,395.14 | -1,354.69 | -40.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.64 | 1.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
927.31 | 222.76 | 704.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.96 | 2.08 | 12.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 0.05 | 0.78 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -0.10 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-726.32 | -641.75 | -84.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.67 | -0.41 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-726.99 | -642.15 | -84.83 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 1,120.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.53 | -50.15 | 29.62 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.77 | 7.81 | -5.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-217.76 | 1,077.66 | -1,295.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
650.00 | 853.39 | -203.39 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-121.95 | -173.49 | 51.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.23 | -2.10 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-9.54 | -14.67 | 5.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
516.28 | 663.13 | -146.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-428.47 | 1,098.64 | -1,527.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,260.34 | 1,414.22 | 846.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,831.87 | 2,512.86 | -680.99 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.89 | 123.16 | -108.28 |
zero
|