EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
5,584.99 | 19,875.69 | -14,290.70 |
-
|
16,790.33 | 15,099.17 | 1,691.16 |
| 79.44 | 0.00 | ||
ก่อนวันที่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 224.60 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
31,853.95 | 34,984.18 | -3,130.23 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
29,192.52 | 30,717.63 | -1,525.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,343.30 | 7,051.55 | 6,291.75 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2,191.95 | 660.27 | 1,531.68 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
138.34 | 167.61 | -29.27 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -2,035.13 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,308.65 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-76.40 | -220.00 | 143.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.82 | -272.02 | 259.20 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -16,358.08 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 466.70 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -433.68 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
3,773.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-343.65 | -453.89 | 110.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
924.57 | 87.18 | 837.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7,350.07 | -9,758.97 | 2,408.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
|
-3,344.84 | -3,800.20 | 455.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,366.21 | 1,255.73 | 110.49 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
2,182.19 | 2,151.01 | 31.19 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
298.40 | 338.21 | -39.80 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
5,090.28 | -889.43 | 5,979.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
833.19 | -30,143.05 | 30,976.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
41,283.08 | 60,137.69 | -18,854.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-39,861.33 | -48,044.04 | 8,182.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29,749.85 | 28,533.15 | 1,216.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48,021.04 | -20,091.86 | -27,929.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,390.00 | 8,200.00 | -810.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-7,000.00 | -8,669.42 | 1,669.42 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,806.32 | -8,449.47 | 4,643.15 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3,113.11 | -8,510.65 | 5,397.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-519.96 | -916.84 | 396.88 |
เงินสดรับจากการการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
106.35 | 104.27 | 2.08 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -7.91 | |
เงินสดรับสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย
|
8,833.89 | 0.00 | |
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทย่อย
|
-1,853.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-63.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,875.47 | 2,284.91 | -19,160.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,698.98 | -20,806.58 | 18,107.60 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2,091.37 | 2,173.77 | -4,265.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
53,900.38 | 74,448.22 | -20,547.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
49,110.03 | 55,815.41 | -6,705.38 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
907.87 | 1,338.49 | -430.62 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
-273.50 | -474.36 | 200.86 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-735.72 | -240.88 | -494.84 |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
350.75 | 207.63 | 143.12 |
ของบริษัทย่อยไปสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
401.13 | 0.00 | |
สำหรับโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเกณฑ์
|
554.85 | 0.00 | |
Durapower Holdings Pte Ltd. เป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 589.77 | |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
-3,894.67 | 15,417.22 | -19,311.88 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-618.87 | -1,179.36 | 560.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,428.86 | -6,859.96 | 431.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,522.67 | -5,623.32 | 4,100.66 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-12.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 5.69 | -5.42 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
1,699.31 | 14,992.41 | -13,293.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5,132.56 | 8,479.85 | -3,347.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,196.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,569.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,883.47 | -4,610.98 | 2,727.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มลดลง สุทธิ
|
-3,179.78 | -2,991.09 | -188.69 |