EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
8,304.35 | 13,223.05 | -4,918.69 |
-
|
10,696.23 | 10,611.99 | 84.24 |
| 79.44 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
18,993.99 | 22,249.90 | -3,255.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,438.89 | 19,036.46 | 402.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,746.95 | 1,590.11 | 7,156.84 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,301.32 | 301.07 | 1,000.25 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
90.83 | 22.68 | 68.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -2,035.13 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.26 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.20 | -190.00 | 123.80 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.82 | -232.28 | 219.46 |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 466.70 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -348.65 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
3,773.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-143.05 | -336.54 | 193.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
914.55 | 84.19 | 830.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,213.38 | -7,318.37 | 3,104.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
|
-2,382.47 | -2,347.16 | -35.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
935.41 | 773.20 | 162.22 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
572.50 | 1,558.34 | -985.83 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
113.32 | 136.71 | -23.40 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
5,095.33 | 4,011.31 | 1,084.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,934.27 | -7,189.78 | 10,124.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25,069.20 | 34,666.17 | -9,596.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30,073.37 | -32,978.58 | 2,905.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22,122.36 | 2,057.90 | 20,064.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33,210.72 | -9,344.54 | -23,866.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,390.00 | 8,200.00 | -810.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -8,669.42 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,002.95 | -6,336.01 | 4,333.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1,825.18 | -5,806.80 | 3,981.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-393.19 | -635.26 | 242.07 |
เงินสดรับจากการการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
106.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,817.50 | -18,846.55 | 6,029.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,136.29 | -24,446.23 | 23,309.94 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,356.25 | 1,450.74 | -94.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
53,900.38 | 74,448.22 | -20,547.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
54,120.34 | 51,452.74 | 2,667.60 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,755.33 | 1,423.62 | 331.71 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
-137.89 | -455.66 | 317.77 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.18 | -214.46 | 229.64 |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
304.24 | 106.98 | 197.26 |
Durapower Holdings Pte Ltd. เป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 589.77 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.20 | 0.15 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-521.08 | -1,022.30 | 501.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,214.72 | -4,640.37 | 425.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,000.57 | -264.33 | -736.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 5.17 | -5.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
979.12 | 10,372.61 | -9,393.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,409.92 | 11,564.08 | -9,154.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,569.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,569.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,995.07 | -10,848.35 | 12,843.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
190.27 | -3,924.65 | 4,114.92 |