EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
4,754.15 | 8,592.20 | -3,838.05 |
-
|
4,673.58 | 5,577.51 | -903.93 |
| 4.79 | 0.63 | 4.16 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
5,786.38 | 7,669.41 | -1,883.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,314.46 | 8,240.93 | -4,926.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,521.37 | 4,361.31 | -5,882.68 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
374.40 | 133.95 | 240.44 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
20.86 | 12.75 | 8.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -2,010.99 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.26 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.20 | -80.00 | 13.80 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.95 | -198.06 | 194.11 |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จเป็นขั้น
|
0.00 | 466.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-84.80 | -5.79 | -79.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.59 | 8.89 | 48.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,352.89 | -4,531.18 | 2,178.29 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
|
-1,473.87 | -1,025.44 | -448.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
465.40 | 415.87 | 49.54 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
572.50 | 641.14 | -68.64 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
58.42 | 58.22 | 0.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-300.86 | 3,023.58 | -3,324.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,693.31 | -4,434.78 | 741.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,337.08 | 20,711.43 | -10,374.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,314.36 | -15,810.83 | 5,496.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,850.50 | 124.04 | 2,726.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,595.72 | -1,125.49 | -3,470.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 8,200.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-286.28 | -230.63 | -55.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,008.77 | 11,868.52 | -13,877.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7,223.45 | 11,795.04 | -19,018.50 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5,298.84 | -58.74 | 5,357.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
53,900.38 | 74,448.22 | -20,547.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
51,975.76 | 86,184.52 | -34,208.76 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,700.95 | 1,397.34 | 303.62 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
-163.70 | -508.67 | 344.97 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
51.46 | -217.19 | 268.65 |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
188.53 | 17.01 | 171.52 |
Durapower Holdings Pte Ltd. เป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 589.77 | |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
2,380.69 | -1,311.33 | 3,692.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-762.61 | -367.43 | -395.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,919.36 | -2,288.29 | -631.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-303.11 | -160.89 | -142.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,035.99 | -1,316.68 | 3,352.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.45 | -8.29 | -0.16 |
จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
0.00 | 1.63 |