EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
252.50 | -43.08 | 295.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-12.02 | -1.51 | -10.51 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-595.44 | -560.66 | -34.79 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
590.00 | 516.00 | 74.00 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-3.67 | -4.97 | 1.31 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
5.31 | -5.31 | 10.62 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.58 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลง ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-8.16 | 100.61 | -108.76 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
2.92 | -0.36 | 3.27 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
8.04 | -9.91 | 17.95 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-11.03 | -2.95 | -8.08 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.07 | -3.68 | 6.75 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-5.20 | 18.31 | -23.52 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-27.02 | 9.33 | -36.35 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-2.94 | -0.96 | -1.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.86 | 0.34 |
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 0.86 | -0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.50 | 47.98 | -6.48 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
46.28 | 366.64 | -320.36 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
284.71 | 425.40 | -140.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.26 | -49.14 | 4.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-80.60 | -50.60 | -30.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-141.80 | -83.89 | -57.91 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-100.90 | -179.75 | 78.85 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-367.56 | -363.39 | -4.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-82.86 | 62.02 | -144.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
174.99 | 112.97 | 62.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
92.13 | 174.99 | -82.86 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
15.92 | 2.93 | 12.99 |
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-3.90 | -1.42 | -2.49 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
12.02 | 1.51 | 10.51 |