EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-43.08 | -148.49 | 105.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-1.51 | -14.05 | 12.53 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-560.66 | -539.55 | -21.10 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
516.00 | 634.00 | -118.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-4.97 | -2.30 | -2.68 |
การเพิ่มขึ้นในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-5.31 | ||
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
100.61 | -103.94 | 204.55 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-0.36 | -1.29 | 0.93 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-9.91 | 8.27 | -18.18 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
-2.95 | 4.75 | -7.70 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.68 | 2.22 | -5.90 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
18.31 | -21.09 | 39.41 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
9.33 | -1.20 | 10.52 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
-0.96 | 5.74 | -6.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.86 | -0.83 | -0.02 |
รับดอกเบี้ย
|
0.86 | 0.90 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.98 | 48.31 | -0.33 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
366.64 | 482.00 | -115.36 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.07 | -0.01 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
425.40 | 352.20 | 73.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.14 | -45.08 | -4.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.60 | -50.60 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-83.89 | -226.52 | 142.63 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-179.75 | -38.72 | -141.03 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-363.39 | -360.92 | -2.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.02 | -8.73 | 70.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.97 | 121.70 | -8.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
174.99 | 112.97 | 62.02 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
2.93 | 1.81 | 1.12 |
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-1.42 | 12.24 | -13.65 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
1.51 | 14.05 | -12.53 |