EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-148.49 | 416.84 | -565.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-14.05 | -3.96 | -10.08 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-539.55 | -642.02 | 102.46 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
634.00 | 574.05 | 59.95 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.05 | 0.53 | -0.48 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-2.30 | -0.73 | -1.57 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-103.94 | -10.04 | -93.90 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-1.29 | 9.25 | -10.54 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-1.31 | 0.00 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
8.27 | -3.12 | 11.39 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
4.75 | 7.05 | -2.30 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.22 | -24.86 | 27.08 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-21.09 | 2.15 | -23.25 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-1.20 | 23.96 | -25.15 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
5.74 | 0.16 | 5.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.79 | -0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.90 | 0.77 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.31 | 38.82 | 9.49 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
482.00 | -83.80 | 565.80 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
352.20 | 304.24 | 47.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.08 | -38.56 | -6.52 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.60 | -50.60 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-226.52 | -266.55 | 40.02 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-38.72 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-360.92 | -355.70 | -5.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.73 | -51.46 | 42.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
121.70 | 173.16 | -51.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
112.97 | 121.70 | -8.73 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
1.81 | 9.33 | -7.52 |
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
12.24 | -5.37 | 17.60 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
14.05 | 3.96 | 10.08 |