EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
416.84 | 367.84 | 49.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-3.96 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุน
|
-642.02 | -652.42 | 10.40 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
574.05 | 592.40 | -18.35 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.53 | 0.53 | 0.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-0.73 | -0.16 | -0.57 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-10.04 | -0.30 | -9.74 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
9.25 | -9.74 | 18.99 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-3.12 | 10.11 | -13.23 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
|
7.05 | -1.97 | 9.02 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-24.86 | 22.32 | -47.17 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
2.15 | -14.99 | 17.15 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับค่าเช่าและบริการ
|
23.96 | -14.77 | 38.73 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
0.16 | -1.07 | 1.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.79 | -0.65 | -0.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.77 | 0.64 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.82 | 39.10 | -0.28 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-83.80 | -43.74 | -40.06 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | 0.06 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
304.24 | 293.17 | 11.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.56 | -39.10 | 0.54 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.60 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-266.55 | -288.48 | 21.93 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-355.70 | -327.58 | -28.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-51.46 | -34.41 | -17.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
173.16 | 207.57 | -34.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
121.70 | 173.16 | -51.46 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
9.33 | 7.45 | 1.88 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-5.37 | -7.45 | 2.08 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
3.96 | 0.00 |